Achievement Holdings 포트폴리오 보유 종목

Achievement Holdings의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Achievement Holdings의 보유 포지션은 297개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$22.3억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.

Achievement Holdings은(는) 2015년 3분기에 순 US$6.51억을 회수했으며, 120개 포지션을 청산하고 59개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class B으로, 추정 US$5480만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 49%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.

시장 흐름에 역행해, Achievement Holdings는 American Express에 US$1444만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Achievement Holdings의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 American Express으로, US$1444만 상당의 194,800주를 매수했어요.
• 2015년 3분기에 Valero Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Achievement Holdings로, 추정 증가액은 US$1950만 규모예요.
• Achievement Holdings의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.15억예요.
• Achievement Holdings는 2015년 3분기에 Twenty-First Century Fox, Inc. Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$5480만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Achievement Holdings의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 42%를 차지해요.
• Achievement Holdings는 2015년 3분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 120개를 청산했어요.
• Achievement Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$12억가 됐어요.

2015년 11월 16일에 제출된 Achievement Holdings의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.