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Mid Continent Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
19.06%
1년 추정 수익률
0.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.6%
1년 예상 수익률
+0.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
-US$2.67억
(-15%)
자금 흐름
-US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.16%
보유액
320
신규
15
증가
76
축소
135
청산됨
46
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1920만 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$1313만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$855만 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$805만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$2338만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1924만 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$1542만 |
| 4 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$1046만 |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$1001만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.02% |
| 2 | 건강관리 | 17.79% |
| 3 | 금융 | 15.64% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.89% |
| 5 | 정보기술 | 7.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$5920만 | 3.84% |
613,628
+73,805
| +14% | +US$776만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5592만 | 3.62% |
1,798,620
-41,180
| -2% | -US$127만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5436만 | 3.52% |
1,971,268
-96,592
| -5% | -US$283만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Mastercard
MA
US$5409억
| US$4863만 | 3.15% |
539,581
-18,815
| -3% | -US$177만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ESRX
5
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$4368만 | 2.83% |
539,479
-12,470
| -2% | -US$109만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$4115만 | 2.67% |
336,540
-6,310
| -2% | -US$82.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$3931만 | 2.55% |
384,664
+78,525
| +26% | +US$855만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$3826만 | 2.48% |
673,060
-54,225
| -7% | -US$304만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3590만 | 2.33% |
588,819
-6,101
| -1% | -US$40만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4383억
| US$3360만 | 2.18% |
232,445
+1,360
| +0.6% | +US$19.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$3270만 | 2.12% |
109,915
+1,075
| +1% | +US$34.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$3150만 | 2.04% |
1,138,118
-69,275
| -6% | -US$229만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$3114만 | 2.02% |
1,517,415
+66,240
| +5% | +US$143만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
SSW.PRC
14
상장폐지됨
SEASPAN CORP 9.50% SER C RED PERP PFD SHS (MHL)
SSW.PRC
| US$2915만 | 1.89% |
1,148,965
-7,075
| -0.6% | -US$18만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2882만 | 1.87% |
320,565
+209,275
| +188% | +US$1920만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
AGN
16
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2771만 | 1.8% |
101,961
+13,209
| +15% | +US$406만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
17
Novartis
NVS
US$2863억
| US$2765만 | 1.79% |
335,743
-1,987
| -0.6% | -US$17.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$2667만 | 1.73% |
846,662
-55,205
| -6% | -US$201만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
19
Ventas
VTR
US$440억
| US$2570만 | 1.67% |
458,340
+101,895
| +29% | +US$669만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
20
Accenture
ACN
US$1406억
| US$2351만 | 1.52% |
239,254
+7,165
| +3% | +US$71.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
MetLife
MET
US$640억
| US$2036만 | 1.32% |
484,425
-18,658
| -4% | -US$87.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
MBFIP
22
상장폐지됨
MB Financial Inc. Perpetual Non-Cumulative Preferred Stock, Series A
MBFIP
| US$1958만 | 1.27% |
735,301
-1,500
| -0.2% | -US$4.02만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
23
McKesson
MCK
US$1172억
| US$1932만 | 1.25% |
104,395
+61,955
| +146% | +US$1313만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
PVTD
24
상장폐지됨
PrivateBancorp, Inc.
PVTD
| US$1856만 | 1.2% |
695,486
-1,225
| -0.2% | -US$3.25만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
RBS.PRT
25
상장폐지됨
ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLS (THE) SPONS ADR REPSTG PFD
RBS.PRT
| US$1851만 | 1.2% |
733,660
+8,745
| +1% | +US$22.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
GHF
Mid Continent Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Mid Continent Capital의 보유 포지션은 320개, 총액은 US$15.4억였으며 전 분기 US$18.1억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Mid Continent Capital은(는) 2015년 3분기에 순 US$1.25억을 회수했으며, 46개 포지션을 청산하고 135개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Liberty Global Class A으로, 추정 US$1001만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Mid Continent Capital는 Wintrust Financial Corporation Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D에 US$607만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mid Continent Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Wintrust Financial Corporation Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D으로, US$607만 상당의 238,100주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mid Continent Capital로, 추정 증가액은 US$1920만 규모예요.
- Mid Continent Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A이며, 추정 감소액은 US$2338만예요.
- Mid Continent Capital는 2015년 3분기에 Liberty Global Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1001만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mid Continent Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 29%를 차지해요.
- Mid Continent Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Mid Continent Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$15.4억가 됐어요.
2015년 10월 22일에 제출된 Mid Continent Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.