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Absolute Return Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.7억
회전율
38.81%
1년 추정 수익률
6.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.38%
1년 예상 수익률
-6.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.7억
AUM 성장
-US$9.42억
(-38%)
자금 흐름
-US$7.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-47.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.15%
보유액
675
신규
91
증가
134
축소
278
청산됨
171
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1861만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1317만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1289만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$1148만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$2339만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2140만 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$1984만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$1889만 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$1698만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 22.26% |
| 2 | 에너지 | 14.73% |
| 3 | 임의소비재 | 13.52% |
| 4 | 필수소비재 | 10.31% |
| 5 | 건강관리 | 9.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3280만 | 2.09% |
441,085
+241,548
| +121% | +US$1861만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2918만 | 1.86% |
1,350,189
-201,654
| -13% | -US$463만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
3
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2721만 | 1.74% |
344,955
+156,493
| +83% | +US$1317만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$2368만 | 1.51% |
293,483
-195,411
| -40% | -US$1637만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
RTN
5
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$2054만 | 1.31% |
187,981
-54,008
| -22% | -US$564만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1941만 | 1.24% |
439,507
+88,429
| +25% | +US$435만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
7
3M
MMM
US$850억
| US$1765만 | 1.13% |
148,924
-27,643
| -16% | -US$340만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1714만 | 1.1% |
306,138
+181,591
| +146% | +US$1118만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1703만 | 1.09% |
192,670
+141,225
| +275% | +US$1289만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
10
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1688만 | 1.08% |
376,235
+89,706
| +31% | +US$403만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
11
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$1608만 | 1.03% |
210,501
+122,842
| +140% | +US$998만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$1580만 | 1.01% |
233,061
+86,122
| +59% | +US$578만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Clorox
CLX
US$105억
| US$1508만 | 0.96% |
130,511
-46,827
| -26% | -US$526만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
14
Mattel
MAT
US$49.1억
| US$1428만 | 0.91% |
678,014
-723,739
| -52% | -US$1693만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1418만 | 0.91% |
68,417
-18,754
| -22% | -US$382만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1400만 | 0.89% |
194,634
-47,301
| -20% | -US$355만 |
2015 Q2
1분기
|
|
17
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$1332만 | 0.85% |
404,824
+338,749
| +513% | +US$1060만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$1316만 | 0.84% |
79,323
-54,017
| -41% | -US$905만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$1297만 | 0.83% |
89,692
+16,769
| +23% | +US$239만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
FTR
20
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$1293만 | 0.83% |
181,453
+70,188
| +63% | +US$531만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$1290만 | 0.82% |
195,331
-7,970
| -4% | -US$55.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| US$1277만 | 0.82% |
448,092
-26,138
| -6% | -US$89.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Dover
DOV
US$264억
| US$1262만 | 0.81% |
273,249
-64,079
| -19% | -US$325만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1258만 | 0.8% |
251,320
-17,402
| -6% | -US$100만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1246만 | 0.8% |
511,012
+230,796
| +82% | +US$587만 |
2015 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
AH
GHF
Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Absolute Return Capital의 보유 포지션은 675개, 총액은 US$15.7억였으며 전 분기 US$25.1억보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Absolute Return Capital은(는) 2015년 3분기에 순 US$7.5억을 회수했으며, 171개 포지션을 청산하고 278개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eli Lilly으로, 추정 US$2140만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Absolute Return Capital는 Exelon에 US$1082만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Exelon으로, US$1082만 상당의 510,763주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Absolute Return Capital로, 추정 증가액은 US$1861만 규모예요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Brown-Forman Class B이며, 추정 감소액은 US$2339만예요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$2140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.7억 중 14%를 차지해요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 171개를 청산했어요.
- Absolute Return Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$15.7억가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Absolute Return Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.