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Absolute Return Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.7억
회전율
38.81%
1년 추정 수익률
6.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.38%
1년 예상 수익률
-6.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.7억
AUM 성장
-US$9.42억
(-38%)
자금 흐름
-US$7.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-47.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.15%
보유액
675
신규
91
증가
134
축소
278
청산됨
171
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1861만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1317만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1289만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$1148만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$2339만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2140만 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$1984만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$1889만 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$1698만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 22.26% |
| 2 | 에너지 | 14.73% |
| 3 | 임의소비재 | 13.52% |
| 4 | 필수소비재 | 10.31% |
| 5 | 건강관리 | 9.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$512만 | 0.33% |
71,208
-773
| -1% | -US$5.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
102
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$497만 | 0.32% |
322,762
-82,562
| -20% | -US$157만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
103
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$484만 | 0.31% |
3,301
+1,044
| +46% | +US$177만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
104
APA Corp
APA
US$172억
| US$478만 | 0.31% |
122,078
-171,635
| -58% | -US$781만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
105
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$476만 | 0.3% |
153,553
-717,900
| -82% | -US$2339만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
GAS
106
상장폐지됨
AGL Resources Inc
GAS
| US$473만 | 0.3% |
77,469
+70,445
| +1,003% | +US$377만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
107
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$465만 | 0.3% |
72,483
-12,840
| -15% | -US$78.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
108
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$442만 | 0.28% |
40,579
+33,800
| +499% | +US$373만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
109
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$434만 | 0.28% |
64,958
-100,878
| -61% | -US$638만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
110
NOV
NOV
US$67.5억
| US$432만 | 0.28% |
114,614
+39,279
| +52% | +US$161만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
111
Teradata
TDC
US$28.2억
| US$414만 | 0.26% |
142,846
-93,644
| -40% | -US$300만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
112
Intel
INTC
US$4750억
| US$413만 | 0.26% |
137,163
-344,295
| -72% | -US$996만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
113
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$412만 | 0.26% |
85,405
-41,421
| -33% | -US$256만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
SCG
114
상장폐지됨
Scana
SCG
| US$404만 | 0.26% |
71,803
-275,748
| -79% | -US$1479만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
115
Rollins
ROL
US$161억
| US$403만 | 0.26% |
337,172
-77,492
| -19% | -US$97.8만 |
2015 Q2
1분기
|
|
116
Cummins
CMI
US$731억
| US$403만 | 0.26% |
37,077
-7,710
| -17% | -US$95.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
117
Carter's
CRI
US$11.5억
| US$401만 | 0.26% |
44,217
+15,849
| +56% | +US$159만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
118
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$400만 | 0.26% |
+80,807
| 신규 | +US$394만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
119
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$398만 | 0.25% |
57,194
-65,588
| -53% | -US$451만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
120
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$396만 | 0.25% |
209,665
+152,627
| +268% | +US$311만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
121
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
| US$392만 | 0.25% |
37,293
-115,306
| -76% | -US$1317만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
122
Designer Brands
DBI
US$3.16억
| US$391만 | 0.25% |
154,577
+57,607
| +59% | +US$179만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
123
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$390만 | 0.25% |
75,024
+12,633
| +20% | +US$70만 |
2015 Q2
1분기
|
|
124
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$390만 | 0.25% |
68,622
-56,911
| -45% | -US$316만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
AET
125
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$388만 | 0.25% |
35,481
-136,809
| -79% | -US$1581만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
GHF
Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Absolute Return Capital의 보유 포지션은 675개, 총액은 US$15.7억였으며 전 분기 US$25.1억보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Absolute Return Capital은(는) 2015년 3분기에 순 US$7.5억을 회수했으며, 171개 포지션을 청산하고 278개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eli Lilly으로, 추정 US$2140만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Absolute Return Capital는 Exelon에 US$1082만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Exelon으로, US$1082만 상당의 510,763주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Absolute Return Capital로, 추정 증가액은 US$1861만 규모예요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Brown-Forman Class B이며, 추정 감소액은 US$2339만예요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$2140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.7억 중 14%를 차지해요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 171개를 청산했어요.
- Absolute Return Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$15.7억가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Absolute Return Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.