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Absolute Return Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.7억
회전율
38.81%
1년 추정 수익률
6.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.38%
1년 예상 수익률
-6.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.7억
AUM 성장
-US$9.42억
(-38%)
자금 흐름
-US$7.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-47.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.15%
보유액
675
신규
91
증가
134
축소
278
청산됨
171
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1861만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1317만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1289만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$1148만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$2339만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2140만 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$1984만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$1889만 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$1698만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 22.26% |
| 2 | 에너지 | 14.73% |
| 3 | 임의소비재 | 13.52% |
| 4 | 필수소비재 | 10.31% |
| 5 | 건강관리 | 9.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
World Kinect Corp
WKC
US$18.5억
| US$286만 | 0.18% |
79,911
-105,649
| -57% | -US$440만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
152
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$284만 | 0.18% |
28,030
+6,344
| +29% | +US$71.9만 |
2015 Q2
1분기
|
|
153
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$275만 | 0.18% |
53,793
-61,992
| -54% | -US$351만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
HOT
154
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$274만 | 0.18% |
41,278
-8,229
| -17% | -US$62.6만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
PGRE
155
상장폐지됨
Paramount Group
PGRE
| US$270만 | 0.17% |
160,573
+10,006
| +7% | +US$17.3만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
156
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$267만 | 0.17% |
130,077
-54,749
| -30% | -US$119만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
157
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$266만 | 0.17% |
130,552
-102,232
| -44% | -US$222만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
158
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$260만 | 0.17% |
52,307
-4,137
| -7% | -US$20.9만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
159
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$256만 | 0.16% |
+21,169
| 신규 | +US$259만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
160
American Homes 4 Rent
AMH
US$113억
| US$252만 | 0.16% |
156,940
-72,086
| -31% | -US$116만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
161
상장폐지됨
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| US$252만 | 0.16% |
126,125
-68,619
| -35% | -US$137만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
162
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$251만 | 0.16% |
52,659
-22,036
| -30% | -US$121만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
163
상장폐지됨
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| US$248만 | 0.16% |
21,170
+746
| +4% | +US$9.24만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
164
Kroger
KR
US$376억
| US$247만 | 0.16% |
+68,517
| 신규 | +US$254만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
165
Element Solutions
ESI
US$85.4억
| US$246만 | 0.16% |
194,891
+9,646
| +5% | +US$19.9만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
166
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4억
| US$246만 | 0.16% |
160,306
+159,238
| +14,910% | +US$283만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
167
Regal Rexnord
RRX
US$103억
| US$244만 | 0.16% |
43,284
+1,353
| +3% | +US$9.06만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
HME
168
상장폐지됨
HOME PROPERTIES, INC
HME
| US$243만 | 0.16% |
32,564
-9,861
| -23% | -US$73만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
169
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$243만 | 0.16% |
35,552
+20,127
| +130% | +US$127만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
170
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$241만 | 0.15% |
101,128
-17,840
| -15% | -US$45.6만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
LPT
171
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$241만 | 0.15% |
76,502
-9,565
| -11% | -US$31.1만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
172
AES
AES
US$107억
| US$241만 | 0.15% |
+245,757
| 신규 | +US$297만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
TFCF
173
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$236만 | 0.15% |
+87,210
| 신규 | +US$259만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
CVC
174
상장폐지됨
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$234만 | 0.15% |
72,074
-237,473
| -77% | -US$647만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
175
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$232만 | 0.15% |
20,044
-139,369
| -87% | -US$1668만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
GHF
Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Absolute Return Capital의 보유 포지션은 675개, 총액은 US$15.7억였으며 전 분기 US$25.1억보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Absolute Return Capital은(는) 2015년 3분기에 순 US$7.5억을 회수했으며, 171개 포지션을 청산하고 278개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eli Lilly으로, 추정 US$2140만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Absolute Return Capital는 Exelon에 US$1082만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Exelon으로, US$1082만 상당의 510,763주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Absolute Return Capital로, 추정 증가액은 US$1861만 규모예요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Brown-Forman Class B이며, 추정 감소액은 US$2339만예요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$2140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.7억 중 14%를 차지해요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 171개를 청산했어요.
- Absolute Return Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$15.7억가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Absolute Return Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.