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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,85 bi
| US$ 2,86 mi | 0,18% |
79.911
-105.649
| -57% | -US$ 4,4 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
152
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 2,84 mi | 0,18% |
28.030
+6.344
| +29% | +US$ 719 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
153
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 2,75 mi | 0,18% |
53.793
-61.992
| -54% | -US$ 3,51 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
HOT
154
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$ 2,74 mi | 0,18% |
41.278
-8.229
| -17% | -US$ 626 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
PGRE
155
Deslistada
Paramount Group
PGRE
| US$ 2,7 mi | 0,17% |
160.573
+10.006
| +7% | +US$ 173 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
156
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 2,67 mi | 0,17% |
130.077
-54.749
| -30% | -US$ 1,19 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
157
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 2,66 mi | 0,17% |
130.552
-102.232
| -44% | -US$ 2,22 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
158
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 2,6 mi | 0,17% |
52.307
-4.137
| -7% | -US$ 209 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
159
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 2,56 mi | 0,16% |
+21.169
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
160
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,3 bi
| US$ 2,52 mi | 0,16% |
156.940
-72.086
| -31% | -US$ 1,16 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
161
Deslistada
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| US$ 2,52 mi | 0,16% |
126.125
-68.619
| -35% | -US$ 1,37 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
162
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,11 bi
| US$ 2,51 mi | 0,16% |
52.659
-22.036
| -30% | -US$ 1,21 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
163
Deslistada
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| US$ 2,48 mi | 0,16% |
21.170
+746
| +4% | +US$ 92,4 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
164
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 2,47 mi | 0,16% |
+68.517
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
165
Element Solutions
ESI
US$ 8,54 bi
| US$ 2,46 mi | 0,16% |
194.891
+9.646
| +5% | +US$ 199 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
166
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$ 1,74 bi
| US$ 2,46 mi | 0,16% |
160.306
+159.238
| +14.910% | +US$ 2,83 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
167
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,3 bi
| US$ 2,44 mi | 0,16% |
43.284
+1.353
| +3% | +US$ 90,6 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
HME
168
Deslistada
HOME PROPERTIES, INC
HME
| US$ 2,43 mi | 0,16% |
32.564
-9.861
| -23% | -US$ 730 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
169
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 2,43 mi | 0,16% |
35.552
+20.127
| +130% | +US$ 1,27 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
170
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 2,41 mi | 0,15% |
101.128
-17.840
| -15% | -US$ 456 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
LPT
171
Deslistada
Liberty Property Trust
LPT
| US$ 2,41 mi | 0,15% |
76.502
-9.565
| -11% | -US$ 311 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
172
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 2,41 mi | 0,15% |
+245.757
| Nova | +US$ 2,97 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
TFCF
173
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$ 2,36 mi | 0,15% |
+87.210
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
CVC
174
Deslistada
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$ 2,34 mi | 0,15% |
72.074
-237.473
| -77% | -US$ 6,47 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
175
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,32 mi | 0,15% |
20.044
-139.369
| -87% | -US$ 16,7 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.