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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,48%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,76 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 7,75 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,82%
Posição
662
Nova
662
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 89,7 mi |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 89 mi |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$ 84,3 mi |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 83,6 mi |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 81,2 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 19,05% |
| 2 | Saúde | 18,85% |
| 3 | Financeiro | 14,55% |
| 4 | Energia | 10,79% |
| 5 | Serviços públicos | 8,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AET
1
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 96,3 mi | 1,24% |
+1.515.294
| Nova | +US$ 89 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Northrop Grumman
NOC
US$ 77,9 bi
| US$ 95,4 mi | 1,23% |
+1.152.438
| Nova | +US$ 89,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Humana
HUM
US$ 53,7 bi
| US$ 90,1 mi | 1,16% |
+1.068.306
| Nova | +US$ 84,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
RTN
4
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 87,5 mi | 1,13% |
+1.322.896
| Nova | +US$ 83,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
5
General Dynamics
GD
US$ 98 bi
| US$ 81,2 mi | 1,05% |
+1.036.834
| Nova | +US$ 77,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
Elevance Health
ELV
US$ 91,7 bi
| US$ 78,7 mi | 1,01% |
+961.655
| Nova | +US$ 72 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 78,2 mi | 1,01% |
+1.520.312
| Nova | +US$ 75,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
US$ 137 bi
| US$ 77,6 mi | 1% |
+715.773
| Nova | +US$ 73,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 690 bi
| US$ 77,5 mi | 1% |
+902.507
| Nova | +US$ 76,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,7 bi
| US$ 77,3 mi | 1% |
+1.063.519
| Nova | +US$ 81,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37,6 bi
| US$ 77,1 mi | 0,99% |
+2.361.388
| Nova | +US$ 80,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 362 bi
| US$ 70,6 mi | 0,91% |
+1.078.870
| Nova | +US$ 67,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
Edison International
EIX
US$ 23,1 bi
| US$ 68 mi | 0,88% |
+1.412.553
| Nova | +US$ 69,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Abbott
ABT
US$ 189 bi
| US$ 66,7 mi | 0,86% |
+1.910.990
| Nova | +US$ 70,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
PPL Corp
PPL
US$ 26,7 bi
| US$ 65,4 mi | 0,84% |
+2.320.562
| Nova | +US$ 67,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 64,2 mi | 0,83% |
+665.957
| Nova | +US$ 63,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 427 bi
| US$ 61,9 mi | 0,8% |
+523.096
| Nova | +US$ 63,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Consolidated Edison
ED
US$ 44,9 bi
| US$ 60,3 mi | 0,78% |
+1.034.836
| Nova | +US$ 62,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Cigna
CI
US$ 77,5 bi
| US$ 59,4 mi | 0,77% |
+819.647
| Nova | +US$ 55,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 58,1 mi | 0,75% |
+960.420
| Nova | +US$ 58,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,11 bi
| US$ 58 mi | 0,75% |
+3.950.071
| Nova | +US$ 58,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 57,5 mi | 0,74% |
+582.532
| Nova | +US$ 60,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 55 mi | 0,71% |
+1.792.347
| Nova | +US$ 59,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,77 bi
| US$ 52,5 mi | 0,68% |
+840.631
| Nova | +US$ 51,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Cardinal Health
CAH
US$ 64,9 bi
| US$ 52,4 mi | 0,68% |
+1.110.231
| Nova | +US$ 50,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Absolute Return Capital, que divulgou 662 posições avaliadas em US$ 7,76 bi. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Sua maior posição é Northrop Grumman: 1.152.438 ações no valor de US$ 95,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, que representa 19% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T2 2013 foi Northrop Grumman: 1.152.438 ações no valor de US$ 95,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 11% de sua carteira de US$ 7,76 bi no T2 2013.
- Absolute Return Capital divulgou 662 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T2 2013, protocolado em 30 de jul. de 2013.