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Constellation Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 903 mi
Giro
57,22%
Retorno est. (1 ano)
2,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,17%
Retorno est. (1 ano)
-2,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 903 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 278 mi
(-24%)
Fluxo de capital
-US$ 193 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,58%
Posição
180
Nova
5
Aumentada
16
Reduzida
39
Encerrada
98
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 9,1 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 7,4 mi |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 7,22 mi |
| 4 |
SMM
Salient Midstream & MLP Fund
SMM
|
+US$ 5,69 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Aon
AON
|
+US$ 9,22 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 8,97 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 8,03 mi |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 7,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,69% |
| 2 | Financeiro | 7,46% |
| 3 | Saúde | 6,24% |
| 4 | Industriais | 5,28% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 175 mi | 19,37% |
912.963
+6.344
| +0,7% | +US$ 1,29 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 104 mi | 11,52% |
6.410.898
+504.684
| +9% | +US$ 9,1 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 79,6 mi | 8,81% |
1.618.051
+95.859
| +6% | +US$ 5,08 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 50,8 mi | 5,63% |
691.037
+1.235
| +0,2% | +US$ 96,2 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 46,9 mi | 5,19% |
818.101
+88.515
| +12% | +US$ 5,46 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 46 mi | 5,1% |
1.979.584
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 29,5 mi | 3,27% |
153.010
+2.257
| +1% | +US$ 461 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 14,4 mi | 1,59% |
81.704
-3.764
| -4% | -US$ 700 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 14 mi | 1,56% |
901.193
+439.681
| +95% | +US$ 7,4 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 14 mi | 1,55% |
150.127
-590
| -0,4% | -US$ 57,1 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 14 mi | 1,55% |
357.359
-1.147
| -0,3% | -US$ 47,7 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 13,8 mi | 1,53% |
242.762
-797
| -0,3% | -US$ 48,7 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 13,2 mi | 1,47% |
280.996
-1.241
| -0,4% | -US$ 65,9 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 12,2 mi | 1,35% |
282.439
-847
| -0,3% | -US$ 39 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
15
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$ 1,02 bi
| US$ 11,8 mi | 1,31% |
1.102.367
-45.902
| -4% | -US$ 533 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
RTN
16
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 11,2 mi | 1,24% |
102.403
-341
| -0,3% | -US$ 35,6 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 10,7 mi | 1,19% |
120.230
-136
| -0,1% | -US$ 12,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 10,7 mi | 1,19% |
356.718
-1.203
| -0,3% | -US$ 36,8 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
19
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 10,5 mi | 1,16% |
260.885
-825
| -0,3% | -US$ 38,9 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 10,3 mi | 1,14% |
85.179
-194
| -0,2% | -US$ 23,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 10,1 mi | 1,12% |
242.900
-640
| -0,3% | -US$ 29,2 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 9,9 mi | 1,1% |
457.740
-1.878
| -0,4% | -US$ 43,1 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 9,9 mi | 1,09% |
401.506
-2.151
| -0,5% | -US$ 54,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21 bi
| US$ 9,28 mi | 1,03% |
154.178
-657
| -0,4% | -US$ 43,9 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 8,97 mi | 0,99% |
98.323
-331
| -0,3% | -US$ 33,2 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GHF
TCM
AH
BMCMI
GACM
Revisão da carteira de Constellation Wealth Advisors no T3 2015
No T3 2015, Constellation Wealth Advisors detinha 180 posições no valor de US$ 903 mi, uma queda de 24% em relação a US$ 1,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Constellation Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 193 mi em T3 2015, encerrando 98 posições e reduzindo 39 participações. Sua saída mais significativa foi Liberty Global Class C, uma posição estimada em US$ 12,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Constellation Wealth Advisors abriu uma nova posição em Tyson Foods no valor de US$ 7,3 mi.
- A maior compra de Constellation Wealth Advisors no T3 2015 foi Tyson Foods: 169.426 ações no valor de US$ 7,3 mi.
- Constellation Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Japan Hedged Equity Fund no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 9,1 mi.
- A maior redução de Constellation Wealth Advisors em T3 2015 foi em AlphaClone Alternative Alpha ETF, com um corte estimado de US$ 2,7 mi.
- Constellation Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Liberty Global Class C no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de Constellation Wealth Advisors representam 64% de sua carteira de US$ 903 mi no T3 2015.
- Constellation Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 98 em T3 2015.
- O valor da carteira de Constellation Wealth Advisors caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 903 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Constellation Wealth Advisors referente a T3 2015, protocolado em 9 de nov. de 2015.