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FutureAdvisor Ativos da carteira
AUM
US$ 617 mi
Giro
17,19%
Retorno est. (1 ano)
6,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,03%
Retorno est. (1 ano)
-6,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 617 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,7 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
+US$ 93,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,11%
Posição
64
Nova
3
Aumentada
33
Reduzida
17
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,82 mi |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 6,3 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 938 mil |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$ 495 mil |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 489 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,38% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,14% |
| 4 | Energia | 0,06% |
| 5 | Financeiro | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 54,2 mi | 8,79% |
546.091
+88.719
| +19% | +US$ 8,82 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 52,2 mi | 8,46% |
1.307.617
+338.381
| +35% | +US$ 14,5 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 41,2 mi | 6,68% |
375.613
+38.410
| +11% | +US$ 4,19 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 31,4 mi | 5,09% |
162.751
+25.687
| +19% | +US$ 5,24 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 30,4 mi | 4,93% |
595.792
+85.160
| +17% | +US$ 4,52 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 29 mi | 4,71% |
1.222.041
+244.654
| +25% | +US$ 6,3 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 28,3 mi | 4,59% |
536.387
+57.325
| +12% | +US$ 3,25 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 27 mi | 4,37% |
814.812
+289.035
| +55% | +US$ 10,5 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 26,9 mi | 4,36% |
319.907
+6.171
| +2% | +US$ 552 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 25,5 mi | 4,13% |
550.422
+42.568
| +8% | +US$ 2,15 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 25,1 mi | 4,07% |
525.271
+75.168
| +17% | +US$ 3,75 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 24,5 mi | 3,97% |
462.616
+96.111
| +26% | +US$ 5,07 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 22,5 mi | 3,65% |
297.852
-2.844
| -0,9% | -US$ 218 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 19,5 mi | 3,17% |
1.471.071
+359.331
| +32% | +US$ 5,03 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 17,8 mi | 2,89% |
879.722
+33.263
| +4% | +US$ 728 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 16,9 mi | 2,74% |
219.721
+62.618
| +40% | +US$ 5,09 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,32 bi
| US$ 16,2 mi | 2,62% |
355.334
-25.978
| -7% | -US$ 1,17 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 15,6 mi | 2,53% |
838.014
+247.054
| +42% | +US$ 4,63 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 11,1 mi | 1,8% |
311.804
+65.223
| +26% | +US$ 2,51 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,2 mi | 1,66% |
103.711
+13.697
| +15% | +US$ 1,44 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 10,2 mi | 1,65% |
210.888
-28.117
| -12% | -US$ 1,36 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,8 mi | 1,59% |
183.638
+12.262
| +7% | +US$ 696 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 9,18 mi | 1,49% |
670.774
+209.744
| +45% | +US$ 3,08 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 9,05 mi | 1,47% |
1.170.774
+247.260
| +27% | +US$ 2,03 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 7,37 mi | 1,2% |
282.738
+23.850
| +9% | +US$ 619 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BMCMI
GACM
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Revisão da carteira de FutureAdvisor no T3 2015
No fechamento de T3 2015, FutureAdvisor detinha 64 posições avaliadas em US$ 617 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 570 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
FutureAdvisor alocou US$ 93,5 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 3 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 5.930 ações no valor de US$ 522 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior compra de FutureAdvisor no T3 2015 foi Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 5.930 ações no valor de US$ 522 mil.
- FutureAdvisor foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 14,5 mi.
- A maior redução de FutureAdvisor em T3 2015 foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- FutureAdvisor encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 938 mil.
- As dez maiores posições de FutureAdvisor representam 56% de sua carteira de US$ 617 mi no T3 2015.
- FutureAdvisor abriu 3 novas posições e encerrou 8 em T3 2015.
- O valor da carteira de FutureAdvisor subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 617 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FutureAdvisor referente a T3 2015, protocolado em 17 de nov. de 2015.