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CWA
Convergent Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 442 mi
Giro
40,91%
Retorno est. (1 ano)
7,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,57%
Retorno est. (1 ano)
-7,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 442 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,42 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 49,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,1%
Posição
44
Nova
9
Aumentada
8
Reduzida
13
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 25,5 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 23,2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 9,42 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 8,51 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 7,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 26,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,47 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,14 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 160 mi | 36,16% |
829.521
+113.655
| +16% | +US$ 23,2 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 53,5 mi | 12,11% |
542.078
+71.753
| +15% | +US$ 7,53 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 34,6 mi | 7,83% |
970.536
-107.900
| -10% | -US$ 4,14 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 23,9 mi | 5,41% |
722.982
+73.336
| +11% | +US$ 2,66 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 23,7 mi | 5,36% |
+413.139
| Nova | +US$ 25,5 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 22,6 mi | 5,11% |
209.229
-47.865
| -19% | -US$ 5,08 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 20,1 mi | 4,55% |
381.025
+150.128
| +65% | +US$ 8,51 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 12,3 mi | 2,77% |
307.138
+219.935
| +252% | +US$ 9,42 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,8 mi | 2,44% |
56.319
-26.957
| -32% | -US$ 5,47 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 10,5 mi | 2,36% |
95.710
-13.513
| -12% | -US$ 1,6 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 832 mi
| US$ 8,13 mi | 1,84% |
279.859
-64.085
| -19% | -US$ 2,06 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,68 bi
| US$ 7,46 mi | 1,69% |
141.382
| – | – |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,94 mi | 1,57% |
+351.660
| Nova | +US$ 7,24 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 5,42 mi | 1,23% |
+272.215
| Nova | +US$ 5,77 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 4,87 mi | 1,1% |
+73.534
| Nova | +US$ 5,37 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,21 bi
| US$ 4,72 mi | 1,07% |
128.781
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 4,18 mi | 0,95% |
+112.688
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 3,65 mi | 0,83% |
48.328
-4.874
| -9% | -US$ 374 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,27 mi | 0,74% |
+69.229
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 3,2 mi | 0,72% |
+64.139
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,85 mi | 0,64% |
26.668
-17.833
| -40% | -US$ 1,92 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,98 mi | 0,45% |
31.611
+13.726
| +77% | +US$ 903 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,82 mi | 0,41% |
16.004
-5.894
| -27% | -US$ 714 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,74 mi | 0,39% |
40.921
-16.203
| -28% | -US$ 748 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,68 mi | 0,38% |
78.149
-20.014
| -20% | -US$ 435 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DCM
BACM
GACM
BMCMI
TCOTO
CCM
LOCB
Revisão da carteira de Convergent Wealth Advisors no T3 2015
No fechamento de T3 2015, Convergent Wealth Advisors detinha 44 posições avaliadas em US$ 442 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 433 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Convergent Wealth Advisors alocou US$ 49,7 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 9 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI EAFE ETF: 413.139 ações no valor de US$ 23,7 mi.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 5,47 mi.
- A maior compra de Convergent Wealth Advisors no T3 2015 foi iShares MSCI EAFE ETF: 413.139 ações no valor de US$ 23,7 mi.
- Convergent Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 23,2 mi.
- A maior redução de Convergent Wealth Advisors em T3 2015 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 5,47 mi.
- Convergent Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 26,2 mi.
- As dez maiores posições de Convergent Wealth Advisors representam 84% de sua carteira de US$ 442 mi no T3 2015.
- Convergent Wealth Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 9 em T3 2015.
- O valor da carteira de Convergent Wealth Advisors subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 442 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Convergent Wealth Advisors referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.