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CWA

Convergent Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 442 Mio. $ Umschlag 40,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
442 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,42 Mio. $
Kapitalfluss
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss %
11,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,1 %
Position
44
Neu
9
Aufgestockt
8
Reduziert
13
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+25,5 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+23,2 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+9,42 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+8,51 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+7,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+26,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,47 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+5,08 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,14 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
160 Mio. $ 36,16 %
829.521
+113.655
+16 % +23,2 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
53,5 Mio. $ 12,11 %
542.078
+71.753
+15 % +7,53 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
34,6 Mio. $ 7,83 %
970.536
-107.900
-10 % -4,14 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
23,9 Mio. $ 5,41 %
722.982
+73.336
+11 % +2,66 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
23,7 Mio. $ 5,36 %
+413.139
Neu +25,5 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
IEF-Symbol
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
22,6 Mio. $ 5,11 %
209.229
-47.865
-19 % -5,08 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
20,1 Mio. $ 4,55 %
381.025
+150.128
+65 % +8,51 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,77 %
307.138
+219.935
+252 % +9,42 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,44 %
56.319
-26.957
-32 % -5,47 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,36 %
95.710
-13.513
-12 % -1,6 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IGE-Symbol
11
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
832 Mio. $
8,13 Mio. $ 1,84 %
279.859
-64.085
-19 % -2,06 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
AAXJ-Symbol
12
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,68 Mrd. $
7,46 Mio. $ 1,69 %
141.382
– –
2014 Q3
4 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,57 %
+351.660
Neu +7,24 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,23 %
+272.215
Neu +5,77 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
XLV-Symbol
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,1 %
+73.534
Neu +5,37 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
EPP-Symbol
16
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,21 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,07 %
128.781
– –
2013 Q2
9 Quartale
XLY-Symbol
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,95 %
+112.688
Neu +4,33 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
VNQ-Symbol
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,83 %
48.328
-4.874
-9 % -374.354 $
2013 Q2
9 Quartale
XLP-Symbol
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,74 %
+69.229
Neu +3,37 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
XLI-Symbol
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,72 %
+64.139
Neu +3,38 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,64 %
26.668
-17.833
-40 % -1,92 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VYM-Symbol
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,45 %
31.611
+13.726
+77 % +903.414 $
2015 Q1
2 Quartale
IWV-Symbol
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,41 %
16.004
-5.894
-27 % -713.550 $
2013 Q2
9 Quartale
VEU-Symbol
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,39 %
40.921
-16.203
-28 % -747.911 $
2013 Q2
9 Quartale
IAU-Symbol
25
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,38 %
78.149
-20.014
-20 % -434.948 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2

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TCOTO
Trust Company of the Ozarks Springfield, Missouri 290 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FutureAdvisor
FutureAdvisor San Francisco, California 617 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Catapult Capital Management New York 265 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LOCB
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Nassau, Bahamas 263 Mio. $ AUM 3,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Convergent Wealth Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Convergent Wealth Advisors 44 Positionen im Wert von 442 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 433 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Convergent Wealth Advisors investierte 49,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE ETF: 413.139 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 5,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Convergent Wealth Advisors im Q3 2015 war iShares MSCI EAFE ETF: 413.139 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $.
  • Convergent Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Convergent Wealth Advisors im Q3 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 5,47 Mio. $.
  • Convergent Wealth Advisors hat seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Convergent Wealth Advisors machen im Q3 2015 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 442 Mio. $ aus.
  • Convergent Wealth Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Convergent Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 442 Mio. $.

Auf Grundlage der von Convergent Wealth Advisors für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .