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CWA
Convergent Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.42億
売買回転率
40.91%
推定1年リターン
7.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.57%
1年予想リターン
-7.38%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.42億
運用資産残高の伸び率
+$942万
(+2.2%)
資金フロー
+$4968万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.1%
保有額
44
新規
9
買い増し
8
減少
13
解消
9
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$2551万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2320万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$942万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$851万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$753万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$2616万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$547万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$508万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$414万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$365万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.6億 | 36.16% |
829,521
+113,655
| +16% | +$2320万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $5351万 | 12.11% |
542,078
+71,753
| +15% | +$753万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3459万 | 7.83% |
970,536
-107,900
| -10% | -$414万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2392万 | 5.41% |
722,982
+73,336
| +11% | +$266万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $2368万 | 5.36% |
+413,139
| 新規 | +$2551万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $2257万 | 5.11% |
209,229
-47,865
| -19% | -$508万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2012万 | 4.55% |
381,025
+150,128
| +65% | +$851万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1225万 | 2.77% |
307,138
+219,935
| +252% | +$942万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1079万 | 2.44% |
56,319
-26,957
| -32% | -$547万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1045万 | 2.36% |
95,710
-13,513
| -12% | -$160万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
$8.32億
| $813万 | 1.84% |
279,859
-64,085
| -19% | -$206万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
12
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$36.8億
| $746万 | 1.69% |
141,382
| – | – |
2014 Q3
4四半期
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $694万 | 1.57% |
+351,660
| 新規 | +$724万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $542万 | 1.23% |
+272,215
| 新規 | +$577万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $487万 | 1.1% |
+73,534
| 新規 | +$537万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
16
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
$22.1億
| $472万 | 1.07% |
128,781
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $418万 | 0.95% |
+112,688
| 新規 | +$433万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $365万 | 0.83% |
48,328
-4,874
| -9% | -$37.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $327万 | 0.74% |
+69,229
| 新規 | +$337万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $320万 | 0.72% |
+64,139
| 新規 | +$338万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $285万 | 0.64% |
26,668
-17,833
| -40% | -$192万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $198万 | 0.45% |
31,611
+13,726
| +77% | +$90.3万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $182万 | 0.41% |
16,004
-5,894
| -27% | -$71.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $174万 | 0.39% |
40,921
-16,203
| -28% | -$74.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $168万 | 0.38% |
78,149
-20,014
| -20% | -$43.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
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LOCB
Convergent Wealth Advisorsの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Convergent Wealth Advisorsは44銘柄を保有し、保有額は$4.42億でした。前四半期の$4.33億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Convergent Wealth Advisorsは2015年第3四半期に純新規資金として$4968万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、保有株数は413,139株、評価額は$2368万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$547万相当を売却しました。
- Convergent Wealth Advisorsが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、株数は413,139株、評価額は$2368万でした。
- Convergent Wealth Advisorsは2015年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2320万でした。
- Convergent Wealth Advisorsが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$547万相当を減らしました。
- Convergent Wealth Advisorsは2015年第3四半期にiShares MSCI EAFE Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2616万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Convergent Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.42億のポートフォリオの84%を占めています。
- Convergent Wealth Advisorsは2015年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Convergent Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$4.42億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のConvergent Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。