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BACM
Blue Arrow Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.69億
売買回転率
77.78%
推定1年リターン
18.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.92%
1年予想リターン
+18.08%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.69億
運用資産残高の伸び率
-$6.6億
(-64%)
資金フロー
-$6.35億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-172.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.5%
保有額
171
新規
32
買い増し
16
減少
20
解消
101
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+$1354万 |
| 2 |
Lincoln National
LNC
|
+$1231万 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$1046万 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+$952万 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+$890万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+$7818万 |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+$5887万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3863万 |
| 4 |
Trip.com Group
TCOM
|
+$3839万 |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$3192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 40.01% |
| 2 | 金融 | 36.09% |
| 3 | 生活必需品 | 10.78% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.43% |
| 5 | その他 | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2861万 | 7.76% |
1,117,840
-776,700
| -41% | -$1964万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
2
McDonald's
MCD
$1719億
| $2172万 | 5.89% |
220,427
-29,573
| -12% | -$288万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
3
Molson Coors Class B
TAP
$73.7億
| $1660万 | 4.5% |
200,000
-17,834
| -8% | -$129万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
4
Openlane
OPLN
$45.2億
| $1651万 | 4.48% |
1,228,794
-206,671
| -14% | -$293万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
5
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $1648万 | 4.47% |
360,000
+120,000
| +50% | +$554万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
6
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $1599万 | 4.33% |
222,931
-142,017
| -39% | -$1070万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
7
lululemon athletica
LULU
$112億
| $1372万 | 3.72% |
270,842
+146,020
| +117% | +$890万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
KLXI
8
上場廃止
KLX Inc.
KLXI
| $1179万 | 3.2% |
391,380
+5,930
| +2% | +$19.7万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
9
Whirlpool
WHR
$18.2億
| $1178万 | 3.19% |
+80,000
| 新規 | +$1354万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
10
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $1090万 | 2.96% |
+229,635
| 新規 | +$1231万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
11
VF Corp
VFC
$66.2億
| $1023万 | 2.77% |
159,300
+63,720
| +67% | +$437万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
12
Zions Bancorporation
ZION
$92.5億
| $968万 | 2.62% |
351,300
+101,300
| +41% | +$300万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
13
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $953万 | 2.58% |
+230,800
| 新規 | +$1046万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
14
AB InBev
BUD
$1626億
| $872万 | 2.36% |
+81,999
| 新規 | +$952万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
15
上場廃止
VCA Inc.
WOOF
| $870万 | 2.36% |
165,198
+68,056
| +70% | +$381万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
16
Copart
CPRT
$258億
| $822万 | 2.23% |
2,000,000
-1,200,000
| -38% | -$530万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
17
Yum! Brands
YUM
$411億
| $800万 | 2.17% |
+139,193
| 新規 | +$842万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
18
コール
Yum! Brands
YUM
$411億
| $800万 | 2.17% |
+139,100
| 新規 | +$842万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $756万 | 2.05% |
+30,372
| 新規 | +$804万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $721万 | 1.96% |
+80,928
| 新規 | +$710万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
21
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| $636万 | 1.73% |
35,000
+10,000
| +40% | +$198万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
22
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $611万 | 1.66% |
+73,493
| 新規 | +$664万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
23
Popular Inc
BPOP
$101億
| $604万 | 1.64% |
199,876
+120,746
| +153% | +$361万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
24
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $598万 | 1.62% |
115,000
+80,000
| +229% | +$439万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
25
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $575万 | 1.56% |
+182,277
| 新規 | +$612万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
CWA
TCOTO
DCM
CCM
LOCB
AF
DCM
SCA
Blue Arrow Capital Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Blue Arrow Capital Managementは$3.69億相当のポジションを171件保有しており、前四半期の$10.3億から64%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Blue Arrow Capital Managementは2015年第3四半期に純額で$6.35億を引き出し、101銘柄のポジションを解消し、20銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDISH Network Corp.で、推定 $7818万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち40%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで金融、生活必需品です。
相場の流れに反して、Blue Arrow Capital Managementは$1178万相当のWhirlpoolの新規ポジションを取りました。
- Blue Arrow Capital Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWhirlpoolで、株数は80,000株、評価額は$1178万でした。
- Blue Arrow Capital Managementは2015年第3四半期にlululemon athleticaの保有額を最も増やし、増加額は推定$890万でした。
- Blue Arrow Capital Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$1964万相当を減らしました。
- Blue Arrow Capital Managementは2015年第3四半期にDISH Network Corp.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$7818万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Blue Arrow Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.69億のポートフォリオの44%を占めています。
- Blue Arrow Capital Managementは2015年第3四半期に新たに32件のポジションを取り、101件のポジションを解消しました。
- Blue Arrow Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で64%減少し、$3.69億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のBlue Arrow Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。