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BACM
Blue Arrow Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.69億
週轉率
77.78%
1年估算報酬率
18.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.92%
1年估算報酬率
+18.08%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.69億
AUM 成長
-US$6.6億
(-64%)
資金流向
-US$6.35億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-172.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.5%
持股
171
新
32
增持
16
減碼
20
已平倉
101
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$1354萬 |
| 2 |
Lincoln National
LNC
|
+US$1231萬 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$1046萬 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$952萬 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$890萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$7818萬 |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$5887萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3863萬 |
| 4 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$3839萬 |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$3192萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 40.01% |
| 2 | 金融 | 36.09% |
| 3 | 必需消費品 | 10.78% |
| 4 | 工業 | 5.43% |
| 5 | 其他 | 5.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2861萬 | 7.76% |
1,117,840
-776,700
| -41% | -US$1964萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
2
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$2172萬 | 5.89% |
220,427
-29,573
| -12% | -US$288萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
3
Molson Coors Class B
TAP
US$77.7億
| US$1660萬 | 4.5% |
200,000
-17,834
| -8% | -US$129萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
4
Openlane
OPLN
US$46.4億
| US$1651萬 | 4.48% |
1,228,794
-206,671
| -14% | -US$293萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
5
Hartford Financial Services
HIG
US$378億
| US$1648萬 | 4.47% |
360,000
+120,000
| +50% | +US$554萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
6
已下市
Nordstrom
JWN
| US$1599萬 | 4.33% |
222,931
-142,017
| -39% | -US$1070萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
|
7
lululemon athletica
LULU
US$121億
| US$1372萬 | 3.72% |
270,842
+146,020
| +117% | +US$890萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
KLXI
8
已下市
KLX Inc.
KLXI
| US$1179萬 | 3.2% |
391,380
+5,930
| +2% | +US$19.7萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
9
Whirlpool
WHR
US$18.8億
| US$1178萬 | 3.19% |
+80,000
| 新 | +US$1354萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
10
Lincoln National
LNC
US$78.7億
| US$1090萬 | 2.96% |
+229,635
| 新 | +US$1231萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
11
VF Corp
VFC
US$68.7億
| US$1023萬 | 2.77% |
159,300
+63,720
| +67% | +US$437萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
12
Zions Bancorporation
ZION
US$96.9億
| US$968萬 | 2.62% |
351,300
+101,300
| +41% | +US$300萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
13
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$695億
| US$953萬 | 2.58% |
+230,800
| 新 | +US$1046萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
14
AB InBev
BUD
US$1683億
| US$872萬 | 2.36% |
+81,999
| 新 | +US$952萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
15
已下市
VCA Inc.
WOOF
| US$870萬 | 2.36% |
165,198
+68,056
| +70% | +US$381萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
16
Copart
CPRT
US$269億
| US$822萬 | 2.23% |
2,000,000
-1,200,000
| -38% | -US$530萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
17
Yum! Brands
YUM
US$421億
| US$800萬 | 2.17% |
+139,193
| 新 | +US$842萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
18
買權
Yum! Brands
YUM
US$421億
| US$800萬 | 2.17% |
+139,100
| 新 | +US$842萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257億
| US$756萬 | 2.05% |
+30,372
| 新 | +US$804萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
US$765億
| US$721萬 | 1.96% |
+80,928
| 新 | +US$710萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
21
Mohawk Industries
MHK
US$87.2億
| US$636萬 | 1.73% |
35,000
+10,000
| +40% | +US$198萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
22
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$611萬 | 1.66% |
+73,493
| 新 | +US$664萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
23
Popular Inc
BPOP
US$101億
| US$604萬 | 1.64% |
199,876
+120,746
| +153% | +US$361萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
24
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$598萬 | 1.62% |
115,000
+80,000
| +229% | +US$439萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
25
Conagra Brands
CAG
US$71.9億
| US$575萬 | 1.56% |
+182,277
| 新 | +US$612萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
相似基金
CWA
TCOTO
DCM
CCM
DCM
Blue Arrow Capital Management的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Blue Arrow Capital Management持有171個部位，管理資產為US$3.69億，較前一季的US$10.3億減少64%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Blue Arrow Capital Management於2015年第3季淨撤出US$6.35億，平倉101個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是DISH Network Corp.，這筆估值約為US$7818萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的40%，較前一季的32%上升，其次為金融和必需消費品。
與趨勢相反，Blue Arrow Capital Management新建了Whirlpool的部位，價值US$1178萬。
- Blue Arrow Capital Management在2015年第3季最大筆買進的是Whirlpool：共買進80,000股，價值US$1178萬。
- Blue Arrow Capital Management在2015年第3季增持lululemon athletica的幅度最大，估計增加US$890萬。
- Blue Arrow Capital Management在2015年第3季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$1964萬。
- Blue Arrow Capital Management於2015年第3季完全出清DISH Network Corp.，估計賣出金額為US$7818萬。
- 在2015年第3季，Blue Arrow Capital Management的投資組合規模為US$3.69億，前十大持股占44%。
- Blue Arrow Capital Management在2015年第3季新增了32個部位，並平倉101個部位。
- Blue Arrow Capital Management的投資組合價值較前一季下跌64%，降至US$3.69億。
根據Blue Arrow Capital Management的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月16日提交。