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BACM
Blue Arrow Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.69억
회전율
77.78%
1년 추정 수익률
18.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.92%
1년 예상 수익률
+18.08%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.69억
AUM 성장
-US$6.6억
(-64%)
자금 흐름
-US$6.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-172.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.5%
보유액
171
신규
32
증가
16
축소
20
청산됨
101
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$1354만 |
| 2 |
Lincoln National
LNC
|
+US$1231만 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$1046만 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$952만 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$890만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$7818만 |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$5887만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3863만 |
| 4 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$3839만 |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$3192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 40.01% |
| 2 | 금융 | 36.09% |
| 3 | 필수소비재 | 10.78% |
| 4 | 산업재 | 5.43% |
| 5 | 기타 | 5.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2861만 | 7.76% |
1,117,840
-776,700
| -41% | -US$1964만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
2
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$2172만 | 5.89% |
220,427
-29,573
| -12% | -US$288만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
3
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$1660만 | 4.5% |
200,000
-17,834
| -8% | -US$129만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
4
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$1651만 | 4.48% |
1,228,794
-206,671
| -14% | -US$293만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
5
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$1648만 | 4.47% |
360,000
+120,000
| +50% | +US$554만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$1599만 | 4.33% |
222,931
-142,017
| -39% | -US$1070만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
7
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$1372만 | 3.72% |
270,842
+146,020
| +117% | +US$890만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
KLXI
8
상장폐지됨
KLX Inc.
KLXI
| US$1179만 | 3.2% |
391,380
+5,930
| +2% | +US$19.7만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$1178만 | 3.19% |
+80,000
| 신규 | +US$1354만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
10
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$1090만 | 2.96% |
+229,635
| 신규 | +US$1231만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
11
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$1023만 | 2.77% |
159,300
+63,720
| +67% | +US$437만 |
2015 Q2
1분기
|
|
12
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$968만 | 2.62% |
351,300
+101,300
| +41% | +US$300만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
13
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$953만 | 2.58% |
+230,800
| 신규 | +US$1046만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
14
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$872만 | 2.36% |
+81,999
| 신규 | +US$952만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
VCA Inc.
WOOF
| US$870만 | 2.36% |
165,198
+68,056
| +70% | +US$381만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
16
Copart
CPRT
US$258억
| US$822만 | 2.23% |
2,000,000
-1,200,000
| -38% | -US$530만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
17
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$800만 | 2.17% |
+139,193
| 신규 | +US$842만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$800만 | 2.17% |
+139,100
| 신규 | +US$842만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$756만 | 2.05% |
+30,372
| 신규 | +US$804만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$721만 | 1.96% |
+80,928
| 신규 | +US$710만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$636만 | 1.73% |
35,000
+10,000
| +40% | +US$198만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$611만 | 1.66% |
+73,493
| 신규 | +US$664만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
23
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$604만 | 1.64% |
199,876
+120,746
| +153% | +US$361만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$598만 | 1.62% |
115,000
+80,000
| +229% | +US$439만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
25
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$575만 | 1.56% |
+182,277
| 신규 | +US$612만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CWA
TCOTO
DCM
CCM
LOCB
AF
DCM
SCA
Blue Arrow Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Blue Arrow Capital Management의 보유 포지션은 171개, 총액은 US$3.69억였으며 전 분기 US$10.3억보다 64% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Blue Arrow Capital Management은(는) 2015년 3분기에 순 US$6.35억을 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DISH Network Corp.으로, 추정 US$7818만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Blue Arrow Capital Management는 Whirlpool에 US$1178만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Blue Arrow Capital Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Whirlpool으로, US$1178만 상당의 80,000주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 lululemon athletica 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Blue Arrow Capital Management로, 추정 증가액은 US$890만 규모예요.
- Blue Arrow Capital Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1964만예요.
- Blue Arrow Capital Management는 2015년 3분기에 DISH Network Corp. 보유분을 전량 매도해 추정 US$7818만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blue Arrow Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.69억 중 44%를 차지해요.
- Blue Arrow Capital Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Blue Arrow Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 64% 하락해 US$3.69억가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Blue Arrow Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.