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BACM
Blue Arrow Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 369 mi
Giro
77,78%
Retorno est. (1 ano)
18,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,92%
Retorno est. (1 ano)
+18,08%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 369 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 660 mi
(-64%)
Fluxo de capital
-US$ 635 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-172,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,5%
Posição
171
Nova
32
Aumentada
16
Reduzida
20
Encerrada
101
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
Lincoln National
LNC
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 9,5 mi |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 8,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$ 78,2 mi |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 58,9 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 38,6 mi |
| 4 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 38,4 mi |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 31,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 40,01% |
| 2 | Financeiro | 36,09% |
| 3 | Bens de consumo básico | 10,78% |
| 4 | Industriais | 5,43% |
| 5 | Diversos | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 28,6 mi | 7,76% |
1.117.840
-776.700
| -41% | -US$ 19,6 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
2
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 21,7 mi | 5,89% |
220.427
-29.573
| -12% | -US$ 2,88 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
3
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 16,6 mi | 4,5% |
200.000
-17.834
| -8% | -US$ 1,29 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
4
Openlane
OPLN
US$ 4,52 bi
| US$ 16,5 mi | 4,48% |
1.228.794
-206.671
| -14% | -US$ 2,93 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
5
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 16,5 mi | 4,47% |
360.000
+120.000
| +50% | +US$ 5,54 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
6
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 16 mi | 4,33% |
222.931
-142.017
| -39% | -US$ 10,7 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 13,7 mi | 3,72% |
270.842
+146.020
| +117% | +US$ 8,9 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
KLXI
8
Deslistada
KLX Inc.
KLXI
| US$ 11,8 mi | 3,2% |
391.380
+5.930
| +2% | +US$ 197 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 11,8 mi | 3,19% |
+80.000
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 10,9 mi | 2,96% |
+229.635
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
11
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 10,2 mi | 2,77% |
159.300
+63.720
| +67% | +US$ 4,37 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
12
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 9,7 mi | 2,62% |
351.300
+101.300
| +41% | +US$ 3 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 9,5 mi | 2,58% |
+230.800
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 8,72 mi | 2,36% |
+81.999
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
VCA Inc.
WOOF
| US$ 8,7 mi | 2,36% |
165.198
+68.056
| +70% | +US$ 3,81 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
16
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 8,22 mi | 2,23% |
2.000.000
-1.200.000
| -38% | -US$ 5,3 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
17
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 8 mi | 2,17% |
+139.193
| Nova | +US$ 8,42 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 8 mi | 2,17% |
+139.100
| Nova | +US$ 8,42 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 7,56 mi | 2,05% |
+30.372
| Nova | +US$ 8,04 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 7,21 mi | 1,96% |
+80.928
| Nova | +US$ 7,1 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 6,36 mi | 1,73% |
35.000
+10.000
| +40% | +US$ 1,98 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
22
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 6,11 mi | 1,66% |
+73.493
| Nova | +US$ 6,64 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
23
Popular Inc
BPOP
US$ 10,1 bi
| US$ 6,04 mi | 1,64% |
199.876
+120.746
| +153% | +US$ 3,61 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
24
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 5,98 mi | 1,62% |
115.000
+80.000
| +229% | +US$ 4,39 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
25
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 5,75 mi | 1,56% |
+182.277
| Nova | +US$ 6,12 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Blue Arrow Capital Management no T3 2015
No T3 2015, Blue Arrow Capital Management detinha 171 posições no valor de US$ 369 mi, uma queda de 64% em relação a US$ 1,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Blue Arrow Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 635 mi em T3 2015, encerrando 101 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi DISH Network Corp., uma posição estimada em US$ 78,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 40% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Blue Arrow Capital Management abriu uma nova posição em Whirlpool no valor de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Blue Arrow Capital Management no T3 2015 foi Whirlpool: 80.000 ações no valor de US$ 11,8 mi.
- Blue Arrow Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em lululemon athletica no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 8,9 mi.
- A maior redução de Blue Arrow Capital Management em T3 2015 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 19,6 mi.
- Blue Arrow Capital Management encerrou totalmente sua posição em DISH Network Corp. no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 78,2 mi.
- As dez maiores posições de Blue Arrow Capital Management representam 44% de sua carteira de US$ 369 mi no T3 2015.
- Blue Arrow Capital Management abriu 32 novas posições e encerrou 101 em T3 2015.
- O valor da carteira de Blue Arrow Capital Management caiu 64% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 369 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blue Arrow Capital Management referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.