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SCA
Samson Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 228 mi
Giro
55,13%
Retorno est. (1 ano)
0,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,91%
Retorno est. (1 ano)
+0,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 228 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,7 mi
(+53%)
Fluxo de capital
+US$ 84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
36,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,17%
Posição
78
Nova
40
Aumentada
10
Reduzida
5
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
|
+US$ 4,23 mi |
| 2 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+US$ 4,21 mi |
| 3 |
Invesco Municipal Trust
VKQ
|
+US$ 4,09 mi |
| 4 |
NPI
NUVEEN PREMIUN INC MUN FUND
NPI
|
+US$ 4,04 mi |
| 5 |
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
|
+US$ 4,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
|
+US$ 901 mil |
| 2 |
MFT
BLACKROCK MUNIYIELD INVESTMENT QUALITY FUND
MFT
|
+US$ 882 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 401 mil |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 227 mil |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 212 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,05% |
| 2 | Financeiro | 5,96% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,4% |
| 4 | Industriais | 0,62% |
| 5 | Energia | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 57,2 mi | 25,04% |
325.406
-2.155
| -0,7% | -US$ 401 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 10,7 mi | 4,68% |
391.305
+5.875
| +2% | +US$ 171 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9,8 mi | 4,3% |
336.752
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 9,12 mi | 3,99% |
159.079
+3.135
| +2% | +US$ 194 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,64 mi | 3,79% |
162.184
+3.250
| +2% | +US$ 184 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,97 mi | 3,49% |
73.818
-375
| -0,5% | -US$ 43,8 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
TWC
7
Opção de venda
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 5,29 mi | 2,32% |
+29.500
| Nova | +US$ 5,51 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
US$ 590 mi
| US$ 4,28 mi | 1,87% |
+339.962
| Nova | +US$ 4,23 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$ 455 mi
| US$ 4,25 mi | 1,86% |
+339.962
| Nova | +US$ 4,21 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 4,16 mi | 1,82% |
57.135
-95
| -0,2% | -US$ 7,1 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Invesco Municipal Trust
VKQ
US$ 491 mi
| US$ 4,14 mi | 1,81% |
+337.353
| Nova | +US$ 4,09 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
NPI
12
Deslistada
NUVEEN PREMIUN INC MUN FUND
NPI
| US$ 4,09 mi | 1,79% |
+305.366
| Nova | +US$ 4,04 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
NPM
13
Deslistada
NUVEEN PREMIUM INCM MUNI FD II
NPM
| US$ 4,08 mi | 1,79% |
+299.145
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,05 mi | 1,78% |
113.735
-350
| -0,3% | -US$ 13,4 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$ 818 mi
| US$ 4,02 mi | 1,76% |
+319.213
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$ 261 mi
| US$ 3,97 mi | 1,74% |
508.869
+77.976
| +18% | +US$ 602 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
17
Deslistada
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| US$ 3,91 mi | 1,71% |
+275.457
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,05 bi
| US$ 3,87 mi | 1,69% |
+296.923
| Nova | +US$ 3,83 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
NMA
19
Deslistada
NUVEEN MUNI ADVANTAGE FUND
NMA
| US$ 3,87 mi | 1,69% |
+290.518
| Nova | +US$ 3,83 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$ 283 mi
| US$ 3,81 mi | 1,67% |
+286.905
| Nova | +US$ 3,79 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$ 495 mi
| US$ 3,68 mi | 1,61% |
+284.642
| Nova | +US$ 3,63 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
22
Deslistada
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
| US$ 3,2 mi | 1,4% |
220.118
+33.320
| +18% | +US$ 476 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
23
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
US$ 267 mi
| US$ 3,19 mi | 1,4% |
266.747
+40.415
| +18% | +US$ 477 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
NQI
24
Deslistada
NUVEEN QUALITY MUNICIPAL FUND INC
NQI
| US$ 3,08 mi | 1,35% |
236.452
+36.497
| +18% | +US$ 467 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
25
Deslistada
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| US$ 2,99 mi | 1,31% |
+215.092
| Nova | +US$ 2,97 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DCM
LPVHS
ATC
TFF
SIPS
FGA
AF
LOCB
Revisão da carteira de Samson Capital Advisors no T3 2015
No fechamento de T3 2015, Samson Capital Advisors detinha 78 posições avaliadas em US$ 228 mi, alta de 53% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Samson Capital Advisors alocou US$ 84 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 40 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Municipal Opportunity Trust: 339.962 ações no valor de US$ 4,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 401 mil.
- A maior compra de Samson Capital Advisors no T3 2015 foi Invesco Municipal Opportunity Trust: 339.962 ações no valor de US$ 4,28 mi.
- Samson Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 602 mil.
- A maior redução de Samson Capital Advisors em T3 2015 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 401 mil.
- Samson Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 901 mil.
- As dez maiores posições de Samson Capital Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 228 mi no T3 2015.
- Samson Capital Advisors abriu 40 novas posições e encerrou 3 em T3 2015.
- O valor da carteira de Samson Capital Advisors subiu 53% em relação ao trimestre anterior, para US$ 228 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Samson Capital Advisors referente a T3 2015, protocolado em 22 de out. de 2015.