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ATC

Argent Trust Company Ativos da carteira

AUM US$ 225 mi Giro 12,93%
Retorno est. (1 ano) 5,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,37%
Retorno est. (1 ano)
-5,44%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 225 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 25,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 2,58 mi
Fluxo de capital (%)
-1,14%
10 maiores posições (%)
32,84%
Posição
147
Nova
8
Aumentada
55
Reduzida
55
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de T
AT&T
T
+US$ 604 mil
2
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+US$ 552 mil
3
ícone de PYPL
PayPal
PYPL
+US$ 508 mil
4
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 342 mil
5
ícone de KHC
The Kraft Heinz Company
KHC
+US$ 323 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+US$ 1,47 mi
2
ícone de EBAY
eBay
EBAY
+US$ 855 mil
3
ícone de BAX
Baxter International
BAX
+US$ 611 mil
4
ícone de RTX
RTX Corp
RTX
+US$ 510 mil
5
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 425 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 18,79%
2 Saúde 16,48%
3 Bens industriais 14,55%
4 Tecnologia 11,92%
5 Bens de consumo básico 11,65%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GEL
1
Genesis Energy
GEL
US$ 1,72 bi
US$ 13,8 mi 6,12%
359.384
+59
+0% +US$ 2,54 mil
2015 Q2
1 trimestre
ícone de XOM
2
ExxonMobil
XOM
US$ 727 bi
US$ 11,8 mi 5,26%
159.233
+1.153
+0,7% +US$ 88,8 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de GE
3
GE Aerospace
GE
US$ 309 bi
US$ 9,7 mi 4,33%
80.515
+608
+0,8% +US$ 74,5 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 4,97 tri
US$ 6,97 mi 3,1%
252.784
-5.428
-2% -US$ 159 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de PG
5
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
US$ 5,69 mi 2,53%
79.043
-890
-1% -US$ 66,7 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
US$ 5,45 mi 2,42%
89.351
-391
-0,4% -US$ 25,6 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de PEP
7
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
US$ 5,44 mi 2,42%
57.661
-172
-0,3% -US$ 16,4 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de MSFT
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
US$ 5,1 mi 2,26%
115.116
+2.191
+2% +US$ 98,4 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 4,99 mi 2,22%
160.180
+4.400
+3% +US$ 135 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de JNJ
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
US$ 4,9 mi 2,18%
52.540
+1.998
+4% +US$ 193 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de PFE
11
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
US$ 4,72 mi 2,1%
158.435
+5.073
+3% +US$ 163 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de SLB
12
SLB Ltd
SLB
US$ 73,9 bi
US$ 4,43 mi 1,97%
64.187
-194
-0,3% -US$ 15,4 mil
2015 Q2
1 trimestre
ícone de MMM
13
3M
MMM
US$ 88,7 bi
US$ 4,19 mi 1,86%
35.371
-113
-0,3% -US$ 13,9 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de CVX
14
Chevron
CVX
US$ 440 bi
US$ 4,07 mi 1,81%
51.540
+1.507
+3% +US$ 127 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de BA
15
Boeing
BA
US$ 151 bi
US$ 4,01 mi 1,78%
30.595
-250
-0,8% -US$ 34,7 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de IBM
16
IBM
IBM
US$ 226 bi
US$ 4 mi 1,78%
28.838
-754
-3% -US$ 111 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de HON
17
Honeywell
HON
US$ 67,3 bi
US$ 3,5 mi 1,55%
41.089
-420
-1% -US$ 38,2 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de WFC
18
Wells Fargo
WFC
US$ 245 bi
US$ 3,4 mi 1,51%
66.244
+224
+0,3% +US$ 12,3 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de KO
19
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
US$ 3,4 mi 1,51%
84.695
-37
-0% -US$ 1,48 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de MCD
20
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
US$ 3,11 mi 1,38%
31.601
+73
+0,2% +US$ 7,11 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de BMY
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
US$ 3,09 mi 1,38%
52.261
+624
+1% +US$ 39,6 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de SCI
22
Service Corp International
SCI
US$ 11,2 bi
US$ 2,92 mi 1,3%
107.738
-1.400
-1% -US$ 41,4 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de T
23
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 2,77 mi 1,23%
112.614
+23.701
+27% +US$ 604 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de MRK
24
Merck
MRK
US$ 365 bi
US$ 2,72 mi 1,21%
57.596
+1.563
+3% +US$ 83 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de INTC
25
Intel
INTC
US$ 490 bi
US$ 2,7 mi 1,2%
89.439
+70
+0,1% +US$ 2,02 mil
2013 Q2
9 trimestres
1
2 3 4 5

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Lexington Partners VI Holdings Sub New York AUM de US$ 227 mi 24,75% Retorno est. (1 ano)
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Samson Capital Advisors New York AUM de US$ 228 mi 0,84% Retorno est. (1 ano)
DCM
Dinsmore Capital Management Morristown, New Jersey AUM de US$ 230 mi 0,29% Retorno est. (1 ano)
TFF
Timothy F. Fidgeon AUM de US$ 203 mi 2,36% Retorno est. (1 ano)
SIPS
Shelter Insurance Profit Sharing Columbia, Missouri AUM de US$ 202 mi 6,68% Retorno est. (1 ano)
FGA
Flood Gamble Associates New York AUM de US$ 200 mi 6,21% Retorno est. (1 ano)
AF
Adirondack Funds Guilderland, New York AUM de US$ 261 mi
EFM
Equinox Fund Management Denver, Colorado AUM de US$ 187 mi 0,08% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Argent Trust Company no T3 2015

No T3 2015, Argent Trust Company detinha 147 posições no valor de US$ 225 mi, uma queda de 10% em relação a US$ 251 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.

O relatório de T3 2015 de Argent Trust Company mostra 8 novas, 55 aumentaram, 55 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BAXALTA INC COM STK (DE): 16.010 ações no valor de US$ 505 mil. A maior venda foi de DIRECTV COM STK (DE), estimada em US$ 1,47 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 19% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.

  • A maior compra de Argent Trust Company no T3 2015 foi BAXALTA INC COM STK (DE): 16.010 ações no valor de US$ 505 mil.
  • Argent Trust Company foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 604 mil.
  • A maior redução de Argent Trust Company em T3 2015 foi em Baxter International, com um corte estimado de US$ 611 mil.
  • Argent Trust Company encerrou totalmente sua posição em DIRECTV COM STK (DE) no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,47 mi.
  • As dez maiores posições de Argent Trust Company representam 33% de sua carteira de US$ 225 mi no T3 2015.
  • Argent Trust Company abriu 8 novas posições e encerrou 11 em T3 2015.
  • O valor da carteira de Argent Trust Company caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 225 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Argent Trust Company referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.