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ATC
Argent Trust Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.25億
売買回転率
12.93%
推定1年リターン
5.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.37%
1年予想リターン
-5.44%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.25億
運用資産残高の伸び率
-$2554万
(-10%)
資金フロー
-$258万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.84%
保有額
147
新規
8
買い増し
55
減少
55
解消
11
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$60.4万 |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+$55.2万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$50.8万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$34.2万 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$32.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$147万 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+$85.5万 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+$61.1万 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+$51万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$42.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 18.79% |
| 2 | ヘルスケア | 16.48% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.55% |
| 4 | 情報技術 | 11.92% |
| 5 | 生活必需品 | 11.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Genesis Energy
GEL
$17.2億
| $1378万 | 6.12% |
359,384
+59
| +0% | +$2,544 |
2015 Q2
1四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$7269億
| $1184万 | 5.26% |
159,233
+1,153
| +0.7% | +$8.88万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
GE Aerospace
GE
$3091億
| $973万 | 4.33% |
80,515
+608
| +0.8% | +$7.45万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$4.97兆
| $697万 | 3.1% |
252,784
-5,428
| -2% | -$15.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
5
Procter & Gamble
PG
$3678億
| $569万 | 2.53% |
79,043
-890
| -1% | -$6.67万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8898億
| $545万 | 2.42% |
89,351
-391
| -0.4% | -$2.56万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
7
PepsiCo
PEP
$1825億
| $544万 | 2.42% |
57,661
-172
| -0.3% | -$1.64万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $510万 | 2.26% |
115,116
+2,191
| +2% | +$9.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $499万 | 2.22% |
160,180
+4,400
| +3% | +$13.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6246億
| $490万 | 2.18% |
52,540
+1,998
| +4% | +$19.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
Pfizer
PFE
$1717億
| $472万 | 2.1% |
158,435
+5,073
| +3% | +$16.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
12
SLB Ltd
SLB
$739億
| $443万 | 1.97% |
64,187
-194
| -0.3% | -$1.54万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
13
3M
MMM
$885億
| $419万 | 1.86% |
35,371
-113
| -0.3% | -$1.39万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4397億
| $407万 | 1.81% |
51,540
+1,507
| +3% | +$12.7万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
15
Boeing
BA
$1507億
| $401万 | 1.78% |
30,595
-250
| -0.8% | -$3.47万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
16
IBM
IBM
$2258億
| $400万 | 1.78% |
28,838
-754
| -3% | -$11.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
17
Honeywell
HON
$673億
| $350万 | 1.55% |
41,089
-420
| -1% | -$3.82万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
18
Wells Fargo
WFC
$2454億
| $340万 | 1.51% |
66,244
+224
| +0.3% | +$1.23万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
19
Coca-Cola
KO
$3992億
| $340万 | 1.51% |
84,695
-37
| -0% | -$1,482 |
2013 Q2
9四半期
|
|
20
McDonald's
MCD
$1742億
| $311万 | 1.38% |
31,601
+73
| +0.2% | +$7,111 |
2013 Q2
9四半期
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $309万 | 1.38% |
52,261
+624
| +1% | +$3.96万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
22
Service Corp International
SCI
$112億
| $292万 | 1.3% |
107,738
-1,400
| -1% | -$4.14万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
23
AT&T
T
$1612億
| $277万 | 1.23% |
112,614
+23,701
| +27% | +$60.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
24
Merck
MRK
$3650億
| $272万 | 1.21% |
57,596
+1,563
| +3% | +$8.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
25
Intel
INTC
$4895億
| $270万 | 1.2% |
89,439
+70
| +0.1% | +$2,024 |
2013 Q2
9四半期
|
|
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Argent Trust Companyの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Argent Trust Companyは$2.25億相当のポジションを147件保有しており、前四半期の$2.51億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Argent Trust Companyの2015年第3四半期の報告書には、新規 8件、55件増加しました、55件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBAXALTA INC COM STK (DE)で、保有株数は16,010株、評価額は$50.5万でした。 最も大きな売却はDIRECTV COM STK (DE)で、推定額は$147万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Argent Trust Companyが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBAXALTA INC COM STK (DE)で、株数は16,010株、評価額は$50.5万でした。
- Argent Trust Companyは2015年第3四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$60.4万でした。
- Argent Trust Companyが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaxter Internationalで、推定$61.1万相当を減らしました。
- Argent Trust Companyは2015年第3四半期にDIRECTV COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$147万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Argent Trust Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$2.25億のポートフォリオの33%を占めています。
- Argent Trust Companyは2015年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Argent Trust Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$2.25億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のArgent Trust Companyの 13F報告書 に基づいています。