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Argent Trust Company 投資組合持股
AUM
US$2.25億
週轉率
12.93%
1年估算報酬率
5.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.37%
1年估算報酬率
-5.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.25億
AUM 成長
-US$2554萬
(-10%)
資金流向
-US$258萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.84%
持股
147
新
8
增持
55
減碼
55
已平倉
11
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$60.4萬 |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$55.2萬 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$50.8萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$34.2萬 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$32.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$147萬 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$85.5萬 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$61.1萬 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$51萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$42.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 18.79% |
| 2 | 醫療保健 | 16.48% |
| 3 | 工業 | 14.55% |
| 4 | 資訊科技 | 11.92% |
| 5 | 必需消費品 | 11.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Genesis Energy
GEL
US$17.2億
| US$1378萬 | 6.12% |
359,384
+59
| +0% | +US$2,544 |
2015 Q2
1季度
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$1184萬 | 5.26% |
159,233
+1,153
| +0.7% | +US$8.88萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$973萬 | 4.33% |
80,515
+608
| +0.8% | +US$7.45萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$697萬 | 3.1% |
252,784
-5,428
| -2% | -US$15.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$569萬 | 2.53% |
79,043
-890
| -1% | -US$6.67萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$545萬 | 2.42% |
89,351
-391
| -0.4% | -US$2.56萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$544萬 | 2.42% |
57,661
-172
| -0.3% | -US$1.64萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$510萬 | 2.26% |
115,116
+2,191
| +2% | +US$9.8萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$499萬 | 2.22% |
160,180
+4,400
| +3% | +US$13.5萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$490萬 | 2.18% |
52,540
+1,998
| +4% | +US$19.3萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$472萬 | 2.1% |
158,435
+5,073
| +3% | +US$16.3萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$783億
| US$443萬 | 1.97% |
64,187
-194
| -0.3% | -US$1.54萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
13
3M
MMM
US$895億
| US$419萬 | 1.86% |
35,371
-113
| -0.3% | -US$1.39萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4575億
| US$407萬 | 1.81% |
51,540
+1,507
| +3% | +US$12.7萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
15
Boeing
BA
US$1489億
| US$401萬 | 1.78% |
30,595
-250
| -0.8% | -US$3.47萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
16
IBM
IBM
US$2396億
| US$400萬 | 1.78% |
28,838
-754
| -3% | -US$11.1萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
17
Honeywell
HON
US$701億
| US$350萬 | 1.55% |
41,089
-420
| -1% | -US$3.82萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$340萬 | 1.51% |
66,244
+224
| +0.3% | +US$1.23萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$340萬 | 1.51% |
84,695
-37
| -0% | -US$1,482 |
2013 Q2
9個季度
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$311萬 | 1.38% |
31,601
+73
| +0.2% | +US$7,111 |
2013 Q2
9個季度
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256億
| US$309萬 | 1.38% |
52,261
+624
| +1% | +US$3.96萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
22
Service Corp International
SCI
US$114億
| US$292萬 | 1.3% |
107,738
-1,400
| -1% | -US$4.14萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
23
AT&T
T
US$1410億
| US$277萬 | 1.23% |
112,614
+23,701
| +27% | +US$60.4萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
24
Merck
MRK
US$3584億
| US$272萬 | 1.21% |
57,596
+1,563
| +3% | +US$8.3萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
25
Intel
INTC
US$4597億
| US$270萬 | 1.2% |
89,439
+70
| +0.1% | +US$2,024 |
2013 Q2
9個季度
|
|
相似基金
DCM
TFF
FGA
Argent Trust Company的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Argent Trust Company持有147個部位，管理資產為US$2.25億，較前一季的US$2.51億減少10%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Argent Trust Company的2015年第3季申報資料顯示有新增8項、增加55檔、減碼55檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是BAXALTA INC COM STK (DE)：共16,010股，價值US$50.5萬。 最大的一筆賣出是DIRECTV COM STK (DE)，估計金額為US$147萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產19%，低於前一季的20%，其次為醫療保健和工業。
- Argent Trust Company在2015年第3季最大筆買進的是BAXALTA INC COM STK (DE)：共買進16,010股，價值US$50.5萬。
- Argent Trust Company在2015年第3季增持AT&T的幅度最大，估計增加US$60.4萬。
- Argent Trust Company在2015年第3季最大幅度減持的標的是Baxter International，估計減持了US$61.1萬。
- Argent Trust Company於2015年第3季完全出清DIRECTV COM STK (DE)，估計賣出金額為US$147萬。
- 在2015年第3季，Argent Trust Company的投資組合規模為US$2.25億，前十大持股占33%。
- Argent Trust Company在2015年第3季新增了8個部位，並平倉11個部位。
- Argent Trust Company的投資組合價值較前一季下跌10%，降至US$2.25億。
根據Argent Trust Company的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月13日提交。