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ATC

Argent Trust Company Portfolio-Positionen

AUM 225 Mio. $ Umschlag 12,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
225 Mio. $
AUM-Wachstum
-25,5 Mio. $
Kapitalfluss
-2,58 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,84 %
Position
147
Neu
8
Aufgestockt
55
Reduziert
55
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+604.357 $
2
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+552.435 $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+508.462 $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+342.030 $
5
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+323.457 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+1,47 Mio. $
2
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+855.000 $
3
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+610.749 $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+509.535 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+424.692 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 18,79 %
2 Gesundheitswesen 16,48 %
3 Industrie 14,55 %
4 Technologie 11,92 %
5 Basiskonsumgüter 11,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GEL-Symbol
1
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,12 %
359.384
+59
+0 % +2.544 $
2015 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11,8 Mio. $ 5,26 %
159.233
+1.153
+0,7 % +88.841 $
2013 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,33 %
80.515
+608
+0,8 % +74.510 $
2013 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,97 Mio. $ 3,1 %
252.784
-5.428
-2 % -159.185 $
2013 Q2
9 Quartale
PG-Symbol
5
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,53 %
79.043
-890
-1 % -66.733 $
2013 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,45 Mio. $ 2,42 %
89.351
-391
-0,4 % -25.610 $
2013 Q2
9 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,42 %
57.661
-172
-0,3 % -16.363 $
2013 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,1 Mio. $ 2,26 %
115.116
+2.191
+2 % +98.386 $
2013 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,99 Mio. $ 2,22 %
160.180
+4.400
+3 % +135.206 $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,18 %
52.540
+1.998
+4 % +193.277 $
2013 Q2
9 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,1 %
158.435
+5.073
+3 % +162.658 $
2013 Q2
9 Quartale
SLB-Symbol
12
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,97 %
64.187
-194
-0,3 % -15.358 $
2015 Q2
1 Quartal
MMM-Symbol
13
3M
MMM
85 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,86 %
35.371
-113
-0,3 % -13.895 $
2013 Q2
9 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,81 %
51.540
+1.507
+3 % +126.855 $
2013 Q2
9 Quartale
BA-Symbol
15
Boeing
BA
150 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,78 %
30.595
-250
-0,8 % -34.676 $
2013 Q2
9 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
219 Mrd. $
4 Mio. $ 1,78 %
28.838
-754
-3 % -111.341 $
2013 Q2
9 Quartale
HON-Symbol
17
Honeywell
HON
67 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,55 %
41.089
-420
-1 % -38.229 $
2013 Q2
9 Quartale
WFC-Symbol
18
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,51 %
66.244
+224
+0,3 % +12.318 $
2013 Q2
9 Quartale
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,51 %
84.695
-37
-0 % -1.482 $
2013 Q2
9 Quartale
MCD-Symbol
20
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,38 %
31.601
+73
+0,2 % +7.111 $
2013 Q2
9 Quartale
BMY-Symbol
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,38 %
52.261
+624
+1 % +39.585 $
2013 Q2
9 Quartale
SCI-Symbol
22
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,3 %
107.738
-1.400
-1 % -41.360 $
2013 Q2
9 Quartale
T-Symbol
23
AT&T
T
161 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,23 %
112.614
+23.701
+27 % +604.357 $
2013 Q2
9 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,21 %
57.596
+1.563
+3 % +83.029 $
2013 Q2
9 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,2 %
89.439
+70
+0,1 % +2.024 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LPVHS
Lexington Partners VI Holdings Sub New York 227 Mio. $ AUM 24,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Samson Capital Advisors New York 228 Mio. $ AUM 0,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dinsmore Capital Management Morristown, New Jersey 230 Mio. $ AUM 0,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFF
Timothy F. Fidgeon 203 Mio. $ AUM 2,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIPS
Shelter Insurance Profit Sharing Columbia, Missouri 202 Mio. $ AUM 6,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGA
Flood Gamble Associates New York 200 Mio. $ AUM 6,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
Adirondack Funds Guilderland, New York 261 Mio. $ AUM
EFM
Equinox Fund Management Denver, Colorado 187 Mio. $ AUM 0,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Argent Trust Company für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Argent Trust Company 147 Positionen im Wert von 225 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Argent Trust Company für Q3 2015 weist 8 neu, 55 erhöht, 55 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BAXALTA INC COM STK (DE): 16.010 Aktien im Wert von 505.000 $. Der größte Verkauf betraf DIRECTV COM STK (DE) mit einem geschätzten Wert von 1,47 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Argent Trust Company im Q3 2015 war BAXALTA INC COM STK (DE): 16.010 Aktien im Wert von 505.000 $.
  • Argent Trust Company hat seine Position in AT&T in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 604.357 $.
  • Der größte Positionsabbau von Argent Trust Company im Q3 2015 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 610.749 $.
  • Argent Trust Company hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Argent Trust Company machen im Q3 2015 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 225 Mio. $ aus.
  • Argent Trust Company eröffnete 8 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Argent Trust Company sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 225 Mio. $.

Auf Grundlage der von Argent Trust Company für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .