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DCM

Dinsmore Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 230 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
230 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,6 Mio. $
Kapitalfluss
-120 Mio. $
Kapitalfluss %
-52,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,01 %
Position
143
Neu
4
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
+4,8 Mio. $
2
NEE.PRQ-Symbol
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
+3,09 Mio. $
3
SRCLP-Symbol
Stericycle, Inc
SRCLP
+2,03 Mio. $
4
ANTX-Symbol
Anthem, Inc.
ANTX
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEE.PRP-Symbol
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
+2,68 Mio. $
2
UTX.PRA
UNITED TECHNOLOGIES CORP CORP UNIT (DE)
UTX.PRA
+1,15 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+1,11 Mio. $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+701.159 $
5
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+640.956 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,06 %
2 Gesundheitswesen 3,75 %
3 Immobilien 3,02 %
4 Kommunikationsdienste 2,65 %
5 Basiskonsumgüter 2,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGN.PRA
1
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
4,35 Mio. $ 1,89 %
+4.600
Neu +4,8 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AMSGP
2
Nicht mehr gelistet
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
3,63 Mio. $ 1,58 %
24.500
– –
2014 Q3
4 Quartale
HBANP-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Huntington Bancshars Inc. Pfd Ser A
HBANP
3,34 Mio. $ 1,46 %
2.500
– –
2013 Q2
9 Quartale
NEE.PRQ-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
3,09 Mio. $ 1,34 %
+60.000
Neu +3,09 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
WFC.PRL-Symbol
5
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,27 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,27 %
2.500
– –
2013 Q2
9 Quartale
ANTX-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Anthem, Inc.
ANTX
2,9 Mio. $ 1,26 %
60.000
+20.000
+50 % +1 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
WY.PRA-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
2,89 Mio. $ 1,26 %
60.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
TMUSP-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
2,76 Mio. $ 1,2 %
40.000
– –
2014 Q4
3 Quartale
BAC.PRL-Symbol
9
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,17 %
2.500
– –
2013 Q2
9 Quartale
WELL.PRI-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
2,45 Mio. $ 1,06 %
40.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
FLG.PRU-Symbol
11
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
103 Mio. $
2,4 Mio. $ 1,04 %
48.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
TSNU
12
Nicht mehr gelistet
Tyson Foods, Inc.
TSNU
2,31 Mio. $ 1 %
45.000
– –
2014 Q3
4 Quartale
SWH
13
Nicht mehr gelistet
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
2,25 Mio. $ 0,98 %
20.000
– –
2013 Q4
7 Quartale
EQIX-Symbol
14
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,89 %
7.500
– –
2015 Q2
1 Quartal
CCI.PRA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
2,04 Mio. $ 0,89 %
20.000
– –
2013 Q4
7 Quartale
SRCLP-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Stericycle, Inc
SRCLP
2,03 Mio. $ 0,88 %
+20.000
Neu +2,03 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
DCUC
17
Nicht mehr gelistet
Dominion Energy, Inc.
DCUC
1,98 Mio. $ 0,86 %
40.000
– –
2015 Q2
1 Quartal
AMT.PRB-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
American Tower Corporation
AMT.PRB
1,92 Mio. $ 0,84 %
20.000
– –
2015 Q1
2 Quartale
FTRPR
19
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
1,87 Mio. $ 0,82 %
20.000
– –
2015 Q2
1 Quartal
CHD-Symbol
20
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,73 %
40.000
– –
2014 Q1
6 Quartale
T-Symbol
21
AT&T
T
161 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,71 %
66.200
– –
2013 Q2
9 Quartale
VOD-Symbol
22
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,7 %
50.909
– –
2014 Q1
6 Quartale
SBAC-Symbol
23
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,68 %
15.000
-5.500
-27 % -640.956 $
2014 Q1
6 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,67 %
15.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
C-Symbol
25
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,64 %
29.546
– –
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SCA
Samson Capital Advisors New York 228 Mio. $ AUM 0,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPVHS
Lexington Partners VI Holdings Sub New York 227 Mio. $ AUM 24,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATC
Argent Trust Company Ruston, Louisiana 225 Mio. $ AUM 5,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFF
Timothy F. Fidgeon 203 Mio. $ AUM 2,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIPS
Shelter Insurance Profit Sharing Columbia, Missouri 202 Mio. $ AUM 6,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGA
Flood Gamble Associates New York 200 Mio. $ AUM 6,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
Adirondack Funds Guilderland, New York 261 Mio. $ AUM
LOCB
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Nassau, Bahamas 263 Mio. $ AUM 3,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dinsmore Capital Management für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Dinsmore Capital Management 143 Positionen im Wert von 230 Mio. $, ein Rückgang um 9,3 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Dinsmore Capital Management zog im Q3 2015 netto 120 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT – eine Position im geschätzten Wert von 2,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Dinsmore Capital Management eine neue Position in Allergan plc im Wert von 4,35 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dinsmore Capital Management im Q3 2015 war Allergan plc: 4.600 Aktien im Wert von 4,35 Mio. $.
  • Dinsmore Capital Management hat seine Position in Anthem, Inc. in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dinsmore Capital Management im Q3 2015 entfiel auf ConocoPhillips und belief sich schätzungsweise auf 701.159 $.
  • Dinsmore Capital Management hat seine Position in NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dinsmore Capital Management machen im Q3 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 230 Mio. $ aus.
  • Dinsmore Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Dinsmore Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 230 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dinsmore Capital Management für Q3 2015 am 20. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .