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DCM
Dinsmore Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 230 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
0.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.47%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 230 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.6 M
(-9.3%)
Flujo de capital
-USD 120 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-52.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.01%
Posición
143
Nuevas
4
Aumentadas
2
Reducidas
5
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+USD 4.8 M |
| 2 |
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
Stericycle, Inc
SRCLP
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+USD 1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
UTX.PRA
UNITED TECHNOLOGIES CORP CORP UNIT (DE)
UTX.PRA
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 701 k |
| 5 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 641 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.06% |
| 2 | Atención médica | 3.75% |
| 3 | Bienes raíces | 3.02% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.65% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN.PRA
1
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN.PRA
| USD 4.35 M | 1.89% |
+4,600
| Nuevas | +USD 4.8 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
AMSGP
2
Dejó de cotizar
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
| USD 3.63 M | 1.58% |
24,500
| – | – |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Huntington Bancshars Inc. Pfd Ser A
HBANP
| USD 3.34 M | 1.46% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
| USD 3.09 M | 1.34% |
+60,000
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
5
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4269 M
| USD 2.92 M | 1.27% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Anthem, Inc.
ANTX
| USD 2.9 M | 1.26% |
60,000
+20,000
| +50% | +USD 1 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
7
Dejó de cotizar
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
| USD 2.89 M | 1.26% |
60,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| USD 2.76 M | 1.2% |
40,000
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
9
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3605 M
| USD 2.69 M | 1.17% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Welltower Inc.
WELL.PRI
| USD 2.45 M | 1.06% |
40,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
USD 103 M
| USD 2.4 M | 1.04% |
48,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
TSNU
12
Dejó de cotizar
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| USD 2.31 M | 1% |
45,000
| – | – |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
SWH
13
Dejó de cotizar
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
| USD 2.25 M | 0.98% |
20,000
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
14
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 2.05 M | 0.89% |
7,500
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
15
Dejó de cotizar
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| USD 2.04 M | 0.89% |
20,000
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Stericycle, Inc
SRCLP
| USD 2.03 M | 0.88% |
+20,000
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
DCUC
17
Dejó de cotizar
Dominion Energy, Inc.
DCUC
| USD 1.98 M | 0.86% |
40,000
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
18
Dejó de cotizar
American Tower Corporation
AMT.PRB
| USD 1.92 M | 0.84% |
20,000
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
FTRPR
19
Dejó de cotizar
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| USD 1.87 M | 0.82% |
20,000
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
20
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 1.68 M | 0.73% |
40,000
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
21
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.63 M | 0.71% |
66,200
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 1.62 M | 0.7% |
50,909
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 1.57 M | 0.68% |
15,000
-5,500
| -27% | -USD 641 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.53 M | 0.67% |
15,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.47 M | 0.64% |
29,546
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
SCA
LPVHS
ATC
TFF
SIPS
FGA
AF
LOCB
Revisión del portafolio de Dinsmore Capital Management en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Dinsmore Capital Management mantenía 143 posiciones valuadas en USD 230 M, un 9.3% menos que los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Dinsmore Capital Management registró retiros netos por USD 120 M en T3 2015, cerró 9 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT, una posición estimada en USD 2.68 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Dinsmore Capital Management abrió una nueva posición en Allergan plc por valor de USD 4.35 M.
- La mayor compra de Dinsmore Capital Management en T3 2015 fue Allergan plc: 4,600 acciones por un valor de USD 4.35 M.
- Dinsmore Capital Management fue quien más aumentó su posición en Anthem, Inc. durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 1 M.
- La mayor reducción de Dinsmore Capital Management durante T3 2015 fue en ConocoPhillips, con un recorte estimado de USD 701 k.
- Dinsmore Capital Management cerró por completo su posición en NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT en T3 2015, con una venta estimada de USD 2.68 M.
- Las diez principales posiciones de Dinsmore Capital Management representan 16% de su cartera de USD 230 M en T3 2015.
- Dinsmore Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Dinsmore Capital Management cayó 9.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 230 M.
Según el Informe 13F de Dinsmore Capital Management correspondiente a T3 2015, presentado el 20 oct 2015.