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TFF
Timothy F. Fidgeon Posiciones de la cartera
AUM
USD 203 M
Rotación
7.2%
Rendimiento estimado a 1 año
2.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.97%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.1 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 7.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.9%
Posición
125
Nuevas
3
Aumentadas
17
Reducidas
60
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 457 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 313 k |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 283 k |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 273 k |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 234 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 757 k |
| 2 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+USD 505 k |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 476 k |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 436 k |
| 5 |
United Natural Foods
UNFI
|
+USD 372 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 23.95% |
| 2 | Tecnología | 17.35% |
| 3 | Industriales | 17.19% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.92% |
| 5 | Finanzas | 9.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 9.21 M | 4.55% |
95,435
-3,005
| -3% | -USD 316 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 8.75 M | 4.32% |
93,727
-2,893
| -3% | -USD 280 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Canadian National Railway
CNI
USD 76.3 mil M
| USD 8.28 M | 4.09% |
145,800
-3,180
| -2% | -USD 185 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 8.14 M | 4.02% |
68,643
-1,465
| -2% | -USD 180 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 7.93 M | 3.92% |
98,699
-1,015
| -1% | -USD 81.3 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
AptarGroup
ATR
USD 9070 M
| USD 7.07 M | 3.49% |
107,230
-1,745
| -2% | -USD 116 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 7.01 M | 3.46% |
97,426
-1,770
| -2% | -USD 133 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 6.28 M | 3.1% |
66,628
-2,260
| -3% | -USD 215 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 6.21 M | 3.07% |
143,400
-2,100
| -1% | -USD 90.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 5.86 M | 2.89% |
71,084
-1,289
| -2% | -USD 115 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 5.67 M | 2.8% |
62,943
-910
| -1% | -USD 85.5 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 4.54 M | 2.24% |
61,072
-1,670
| -3% | -USD 129 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 4.53 M | 2.24% |
102,592
-6,500
| -6% | -USD 320 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
State Street
STT
USD 47.2 mil M
| USD 3.77 M | 1.86% |
56,135
-1,480
| -3% | -USD 110 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 3.74 M | 1.85% |
68,730
-2,150
| -3% | -USD 140 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Factset
FDS
USD 11.7 mil M
| USD 3.46 M | 1.71% |
21,660
-655
| -3% | -USD 107 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 3.39 M | 1.67% |
63,063
-12,743
| -17% | -USD 757 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 3.24 M | 1.6% |
80,400
-2,330
| -3% | -USD 110 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 3.23 M | 1.6% |
28,322
-210
| -0.7% | -USD 23.4 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Novo Nordisk
NVO
USD 184 mil M
| USD 3.12 M | 1.54% |
114,920
+1,490
| +1% | +USD 42.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 2.94 M | 1.45% |
97,700
-1,700
| -2% | -USD 49.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 2.87 M | 1.42% |
118,820
-17,235
| -13% | -USD 436 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 2.51 M | 1.24% |
69,555
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 2.5 M | 1.24% |
44,724
-5,735
| -11% | -USD 353 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Portland General Electric
POR
USD 5468 M
| USD 2.5 M | 1.24% |
67,700
-300
| -0.4% | -USD 10.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FGA
DCM
Revisión del portafolio de Timothy F. Fidgeon en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Timothy F. Fidgeon mantenía 125 posiciones valuadas en USD 203 M, un 10% menos que los USD 226 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Timothy F. Fidgeon registró retiros netos por USD 7.74 M en T3 2015, cerró 6 posiciones y redujo 60 tenencias. Su salida más destacada fue United Natural Foods, una posición estimada en USD 372 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 24% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Timothy F. Fidgeon abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class A por valor de USD 454 k.
- La mayor compra de Timothy F. Fidgeon en T3 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 14,200 acciones por un valor de USD 454 k.
- Timothy F. Fidgeon fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 313 k.
- La mayor reducción de Timothy F. Fidgeon durante T3 2015 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 757 k.
- Timothy F. Fidgeon cerró por completo su posición en United Natural Foods en T3 2015, con una venta estimada de USD 372 k.
- Las diez principales posiciones de Timothy F. Fidgeon representan 37% de su cartera de USD 203 M en T3 2015.
- Timothy F. Fidgeon abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Timothy F. Fidgeon cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de Timothy F. Fidgeon correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.