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TFF
Timothy F. Fidgeon 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
7.2%
1년 추정 수익률
2.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.97%
1년 예상 수익률
-2.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$2314만
(-10%)
자금 흐름
-US$774만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.9%
보유액
125
신규
3
증가
17
축소
60
청산됨
6
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$45.7만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$31.3만 |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$28.3만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$27.3만 |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$23.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$75.7만 |
| 2 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+US$50.5만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$47.6만 |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$43.6만 |
| 5 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$37.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.95% |
| 2 | 정보기술 | 17.35% |
| 3 | 산업재 | 17.19% |
| 4 | 필수소비재 | 11.92% |
| 5 | 금융 | 9.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$921만 | 4.55% |
95,435
-3,005
| -3% | -US$31.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$875만 | 4.32% |
93,727
-2,893
| -3% | -US$28만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$828만 | 4.09% |
145,800
-3,180
| -2% | -US$18.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
3M
MMM
US$955억
| US$814만 | 4.02% |
68,643
-1,465
| -2% | -US$18만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
US$1198억
| US$793만 | 3.92% |
98,699
-1,015
| -1% | -US$8.13만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
AptarGroup
ATR
US$90.3억
| US$707만 | 3.49% |
107,230
-1,745
| -2% | -US$11.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$701만 | 3.46% |
97,426
-1,770
| -2% | -US$13.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$628만 | 3.1% |
66,628
-2,260
| -3% | -US$21.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Fiserv Inc
FISV
US$335억
| US$621만 | 3.07% |
143,400
-2,100
| -1% | -US$9.08만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Novartis
NVS
US$3070억
| US$586만 | 2.89% |
71,084
-1,289
| -2% | -US$11.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5686억
| US$567만 | 2.8% |
62,943
-910
| -1% | -US$8.55만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$454만 | 2.24% |
61,072
-1,670
| -3% | -US$12.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$453만 | 2.24% |
102,592
-6,500
| -6% | -US$32만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
State Street
STT
US$450억
| US$377만 | 1.86% |
56,135
-1,480
| -3% | -US$11만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$374만 | 1.85% |
68,730
-2,150
| -3% | -US$14만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Factset
FDS
US$116억
| US$346만 | 1.71% |
21,660
-655
| -3% | -US$10.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$339만 | 1.67% |
63,063
-12,743
| -17% | -US$75.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Abbott
ABT
US$1904억
| US$324만 | 1.6% |
80,400
-2,330
| -3% | -US$11만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$323만 | 1.6% |
28,322
-210
| -0.7% | -US$2.34만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Novo Nordisk
NVO
US$1777억
| US$312만 | 1.54% |
114,920
+1,490
| +1% | +US$4.22만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$2991억
| US$294만 | 1.45% |
97,700
-1,700
| -2% | -US$4.92만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$287만 | 1.42% |
118,820
-17,235
| -13% | -US$43.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$251만 | 1.24% |
69,555
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$250만 | 1.24% |
44,724
-5,735
| -11% | -US$35.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Portland General Electric
POR
US$54.7억
| US$250만 | 1.24% |
67,700
-300
| -0.4% | -US$1.06만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FGA
DCM
Timothy F. Fidgeon의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Timothy F. Fidgeon의 보유 포지션은 125개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.26억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Timothy F. Fidgeon 측은 2015년 3분기에 순 US$774만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 60개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 United Natural Foods 주식으로, 추정 US$37.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Timothy F. Fidgeon 측은 Alphabet (Google) Class A에 US$45.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Timothy F. Fidgeon의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$45.4만 상당의 14,200주를 매수했어요.
- Timothy F. Fidgeon 측이 2015년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31.3만 규모예요.
- Timothy F. Fidgeon의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$75.7만예요.
- Timothy F. Fidgeon 측은 2015년 3분기에 United Natural Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Timothy F. Fidgeon의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 37% 비중을 차지해요.
- Timothy F. Fidgeon 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Timothy F. Fidgeon의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Timothy F. Fidgeon의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.