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FGA
Flood Gamble Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2억
회전율
14.52%
1년 추정 수익률
6.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.22%
1년 예상 수익률
+6.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2억
AUM 성장
-US$3080만
(-13%)
자금 흐름
-US$1113만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.62%
보유액
62
신규
5
증가
7
축소
25
청산됨
4
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$644만 |
| 2 |
Dorman Products
DORM
|
+US$560만 |
| 3 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$537만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$20.3만 |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+US$18만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPO
POLYPORE INTERNATIONAL, INC
PPO
|
+US$1147만 |
| 2 |
Praxair Inc
PX
|
+US$757만 |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+US$676만 |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$56.1만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$41.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.41% |
| 2 | 건강관리 | 18.68% |
| 3 | 임의소비재 | 14.02% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.56% |
| 5 | 정보기술 | 11.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AutoZone
AZO
US$505억
| US$1074만 | 5.38% |
14,834
-398
| -3% | -US$28.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Ecolab
ECL
US$810억
| US$1047만 | 5.24% |
95,432
-1,338
| -1% | -US$15만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$920만 | 4.61% |
66,493
-745
| -1% | -US$11.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$907만 | 4.54% |
291,060
-1,220
| -0.4% | -US$3.75만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$895만 | 4.48% |
517,130
-3,250
| -0.6% | -US$6.22만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Fastenal
FAST
US$585억
| US$878만 | 4.4% |
959,320
-16,400
| -2% | -US$16.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
상장폐지됨
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| US$787만 | 3.94% |
67,855
-810
| -1% | -US$9.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$748만 | 3.75% |
158,965
-700
| -0.4% | -US$3.31만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$743만 | 3.72% |
97,795
-300
| -0.3% | -US$2.54만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CELG
10
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$710만 | 3.56% |
65,670
-945
| -1% | -US$11.7만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$690만 | 3.46% |
460,380
-1,350
| -0.3% | -US$2.11만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
12
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$668만 | 3.35% |
+89,980
| 신규 | +US$644만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
13
Protolabs
PRLB
US$20.5억
| US$643만 | 3.22% |
96,010
-250
| -0.3% | -US$1.78만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
RB Global
RBA
US$156억
| US$630만 | 3.16% |
243,472
-800
| -0.3% | -US$2.19만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$616만 | 3.08% |
62,719
-2,444
| -4% | -US$27.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CEB
16
상장폐지됨
CEB Inc.
CEB
| US$592만 | 2.96% |
86,562
-1,500
| -2% | -US$11.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
17
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$582만 | 2.92% |
163,540
-13,894
| -8% | -US$56.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
18
Dorman Products
DORM
US$36.8억
| US$569만 | 2.85% |
+111,820
| 신규 | +US$560만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089억
| US$564만 | 2.82% |
48,825
-1,200
| -2% | -US$13.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
BBBY
20
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$548만 | 2.75% |
96,142
-920
| -0.9% | -US$5.87만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$545만 | 2.73% |
61,805
-225
| -0.4% | -US$2.07만 |
2015 Q2
1분기
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$534만 | 2.68% |
163,062
-830
| -0.5% | -US$2.93만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
23
Paychex
PAYX
US$397억
| US$488만 | 2.45% |
102,526
+3,850
| +4% | +US$18만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CPHD
24
상장폐지됨
Cepheid Inc
CPHD
| US$450만 | 2.26% |
99,650
-450
| -0.4% | -US$2.4만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$427만 | 2.14% |
+194,219
| 신규 | +US$537만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SIPS
TFF
EFM
SRES
ATC
LPVHS
SCA
DCM
Flood Gamble Associates의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Flood Gamble Associates의 보유 포지션은 62개, 총액은 US$2억였으며 전 분기 US$2.3억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Flood Gamble Associates은(는) 2015년 3분기에 순 US$1113만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 POLYPORE INTERNATIONAL, INC으로, 추정 US$1147만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 22%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Flood Gamble Associates는 Idexx Laboratories에 US$668만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Flood Gamble Associates의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Idexx Laboratories으로, US$668만 상당의 89,980주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Paychex 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Flood Gamble Associates로, 추정 증가액은 US$18만 규모예요.
- Flood Gamble Associates의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Global Class C이며, 추정 감소액은 US$56.1만예요.
- Flood Gamble Associates는 2015년 3분기에 POLYPORE INTERNATIONAL, INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1147만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flood Gamble Associates의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2억 중 44%를 차지해요.
- Flood Gamble Associates는 2015년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Flood Gamble Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$2억가 됐어요.
2015년 11월 12일에 제출된 Flood Gamble Associates의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.