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FGA

Flood Gamble Associates Portfolio-Positionen

AUM 200 Mio. $ Umschlag 14,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,8 Mio. $
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,62 %
Position
62
Neu
5
Aufgestockt
7
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDXX-Symbol
Idexx Laboratories
IDXX
+6,44 Mio. $
2
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+5,6 Mio. $
3
VRNT-Symbol
Verint Systems
VRNT
+5,37 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+203.144 $
5
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+179.533 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PPO
POLYPORE INTERNATIONAL, INC
PPO
+11,5 Mio. $
2
PX-Symbol
Praxair Inc
PX
+7,57 Mio. $
3
WCC-Symbol
WESCO International
WCC
+6,76 Mio. $
4
LBTYK-Symbol
Liberty Global Class C
LBTYK
+561.484 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+412.991 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 19,41 %
2 Gesundheitswesen 18,68 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,02 %
4 Kommunikationsdienste 13,56 %
5 Technologie 11,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AZO-Symbol
1
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,38 %
14.834
-398
-3 % -281.929 $
2013 Q2
9 Quartale
ECL-Symbol
2
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,24 %
95.432
-1.338
-1 % -149.720 $
2013 Q2
9 Quartale
AMGN-Symbol
3
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
9,2 Mio. $ 4,61 %
66.493
-745
-1 % -117.433 $
2013 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,07 Mio. $ 4,54 %
291.060
-1.220
-0,4 % -37.489 $
2013 Q2
9 Quartale
CSGP-Symbol
5
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
8,95 Mio. $ 4,48 %
517.130
-3.250
-0,6 % -62.250 $
2013 Q2
9 Quartale
FAST-Symbol
6
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
8,78 Mio. $ 4,4 %
959.320
-16.400
-2 % -162.568 $
2013 Q2
9 Quartale
IHS-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
IHS INC CL-A COM STK
IHS
7,87 Mio. $ 3,94 %
67.855
-810
-1 % -98.112 $
2013 Q2
9 Quartale
EXPD-Symbol
8
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
7,48 Mio. $ 3,75 %
158.965
-700
-0,4 % -33.075 $
2013 Q2
9 Quartale
IPGP-Symbol
9
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
7,43 Mio. $ 3,72 %
97.795
-300
-0,3 % -25.432 $
2013 Q2
9 Quartale
CELG
10
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
7,1 Mio. $ 3,56 %
65.670
-945
-1 % -117.272 $
2013 Q4
7 Quartale
IXN-Symbol
11
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
6,9 Mio. $ 3,46 %
460.380
-1.350
-0,3 % -21.108 $
2013 Q2
9 Quartale
IDXX-Symbol
12
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
6,68 Mio. $ 3,35 %
+89.980
Neu +6,44 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
PRLB-Symbol
13
Protolabs
PRLB
2,05 Mrd. $
6,43 Mio. $ 3,22 %
96.010
-250
-0,3 % -17.813 $
2013 Q2
9 Quartale
RBA-Symbol
14
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
6,3 Mio. $ 3,16 %
243.472
-800
-0,3 % -21.874 $
2013 Q2
9 Quartale
GILD-Symbol
15
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
6,16 Mio. $ 3,08 %
62.719
-2.444
-4 % -271.437 $
2013 Q2
9 Quartale
CEB
16
Nicht mehr gelistet
CEB Inc.
CEB
5,92 Mio. $ 2,96 %
86.562
-1.500
-2 % -115.862 $
2013 Q2
9 Quartale
LBTYK-Symbol
17
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,92 %
163.540
-13.894
-8 % -561.484 $
2013 Q2
9 Quartale
DORM-Symbol
18
Dorman Products
DORM
3,68 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,85 %
+111.820
Neu +5,6 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,82 %
48.825
-1.200
-2 % -138.814 $
2013 Q2
9 Quartale
BBBY
20
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
5,48 Mio. $ 2,75 %
96.142
-920
-0,9 % -58.671 $
2013 Q2
9 Quartale
ANSS-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
5,45 Mio. $ 2,73 %
61.805
-225
-0,4 % -20.665 $
2015 Q2
1 Quartal
EEM-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,68 %
163.062
-830
-0,5 % -29.319 $
2013 Q2
9 Quartale
PAYX-Symbol
23
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,45 %
102.526
+3.850
+4 % +179.533 $
2013 Q2
9 Quartale
CPHD
24
Nicht mehr gelistet
Cepheid Inc
CPHD
4,5 Mio. $ 2,26 %
99.650
-450
-0,4 % -24.013 $
2015 Q2
1 Quartal
VRNT-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
4,27 Mio. $ 2,14 %
+194.219
Neu +5,37 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SIPS
Shelter Insurance Profit Sharing Columbia, Missouri 202 Mio. $ AUM 6,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFF
Timothy F. Fidgeon 203 Mio. $ AUM 2,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFM
Equinox Fund Management Denver, Colorado 187 Mio. $ AUM 0,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRES
Starwood Real Estate Securities Greenwich, Connecticut 185 Mio. $ AUM 6,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATC
Argent Trust Company Ruston, Louisiana 225 Mio. $ AUM 5,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPVHS
Lexington Partners VI Holdings Sub New York 227 Mio. $ AUM 24,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Samson Capital Advisors New York 228 Mio. $ AUM 0,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dinsmore Capital Management Morristown, New Jersey 230 Mio. $ AUM 0,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flood Gamble Associates für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Flood Gamble Associates 62 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Flood Gamble Associates zog im Q3 2015 netto 11,1 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war POLYPORE INTERNATIONAL, INC – eine Position im geschätzten Wert von 11,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Flood Gamble Associates eine neue Position in Idexx Laboratories im Wert von 6,68 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Flood Gamble Associates im Q3 2015 war Idexx Laboratories: 89.980 Aktien im Wert von 6,68 Mio. $.
  • Flood Gamble Associates hat seine Position in Paychex in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 179.533 $.
  • Der größte Positionsabbau von Flood Gamble Associates im Q3 2015 entfiel auf Liberty Global Class C und belief sich schätzungsweise auf 561.484 $.
  • Flood Gamble Associates hat seine Position in POLYPORE INTERNATIONAL, INC im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flood Gamble Associates machen im Q3 2015 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • Flood Gamble Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Flood Gamble Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flood Gamble Associates für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .