Wir sind mit live!
Mehr erfahren
FGA
Flood Gamble Associates Portfolio-Positionen
AUM
200 Mio. $
Umschlag
14,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,8 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,62 %
Position
62
Neu
5
Aufgestockt
7
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+6,44 Mio. $ |
| 2 |
Dorman Products
DORM
|
+5,6 Mio. $ |
| 3 |
Verint Systems
VRNT
|
+5,37 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+203.144 $ |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+179.533 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPO
POLYPORE INTERNATIONAL, INC
PPO
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
Praxair Inc
PX
|
+7,57 Mio. $ |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+6,76 Mio. $ |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+561.484 $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+412.991 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 19,41 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,68 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,02 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 13,56 % |
| 5 | Technologie | 11,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Liberty Global Class A
LBTYA
3,58 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,61 % |
85.896
-6.939
| -7 % | -301.494 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
27
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 1,44 % |
21.028
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
28
ICF International
ICFI
1,46 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,29 % |
85.000
| – | – |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
29
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 1,81 Mio. $ | 0,91 % |
100.490
| – | – |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
30
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 840.000 $ | 0,42 % |
14.200
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
31
Enerpac Tool Group
EPAC
2,02 Mrd. $
| 750.000 $ | 0,38 % |
40.822
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
32
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 721.000 $ | 0,36 % |
20.472
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
WPG
33
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
| 687.000 $ | 0,34 % |
6.556
| – | – |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 587.000 $ | 0,29 % |
6.538
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
35
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 534.000 $ | 0,27 % |
1.830
| – | – |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
36
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,26 % |
4.244
-3.370
| -44 % | -412.991 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
37
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,22 % |
4.568
+130
| +3 % | +12.367 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
38
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 417.000 $ | 0,21 % |
15.152
+200
| +1 % | +5.865 $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
|
FWM
39
Nicht mehr gelistet
FAIRWAY GROUP HLDGS CORP CL A COM STK (DE)
FWM
| 404.000 $ | 0,2 % |
385.260
-3.450
| -0,9 % | -8.399 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
40
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,2 % |
2.890
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
41
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,2 % |
5.360
+300
| +6 % | +23.116 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
42
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 299.000 $ | 0,15 % |
6.881
+225
| +3 % | +10.382 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
43
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,13 % |
3.973
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
44
Ethan Allen Interiors
ETD
441 Mio. $
| 264.000 $ | 0,13 % |
10.000
| – | – |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 221.000 $ | 0,11 % |
1.699
+75
| +5 % | +10.275 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
46
AT&T
T
149 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,11 % |
8.746
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
47
Arrow Electronics
ARW
9,8 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,1 % |
3.760
| – | – |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,1 % |
+2.100
| Neu | +203.144 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
49
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,1 % |
2.853
+125
| +5 % | +9.896 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
50
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 178.000 $ | 0,09 % |
13.400
| – | – |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TFF
DCM
Portfolio-Rückblick von Flood Gamble Associates für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Flood Gamble Associates 62 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Flood Gamble Associates zog im Q3 2015 netto 11,1 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war POLYPORE INTERNATIONAL, INC – eine Position im geschätzten Wert von 11,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Flood Gamble Associates eine neue Position in Idexx Laboratories im Wert von 6,68 Mio. $.
- Der größte Kauf von Flood Gamble Associates im Q3 2015 war Idexx Laboratories: 89.980 Aktien im Wert von 6,68 Mio. $.
- Flood Gamble Associates hat seine Position in Paychex in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 179.533 $.
- Der größte Positionsabbau von Flood Gamble Associates im Q3 2015 entfiel auf Liberty Global Class C und belief sich schätzungsweise auf 561.484 $.
- Flood Gamble Associates hat seine Position in POLYPORE INTERNATIONAL, INC im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flood Gamble Associates machen im Q3 2015 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
- Flood Gamble Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Flood Gamble Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 200 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flood Gamble Associates für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .