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SCA

Samson Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 228 Mio. $ Umschlag 55,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,7 Mio. $
Kapitalfluss
+84 Mio. $
Kapitalfluss %
36,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,17 %
Position
78
Neu
40
Aufgestockt
10
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VMO-Symbol
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
+4,23 Mio. $
2
EIM-Symbol
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
+4,21 Mio. $
3
VKQ-Symbol
Invesco Municipal Trust
VKQ
+4,09 Mio. $
4
NPI
NUVEEN PREMIUN INC MUN FUND
NPI
+4,04 Mio. $
5
NRK-Symbol
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
+4,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NMT-Symbol
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
+901.000 $
2
MFT
BLACKROCK MUNIYIELD INVESTMENT QUALITY FUND
MFT
+882.000 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+400.767 $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+226.816 $
5
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+212.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,05 %
2 Finanzwesen 5,96 %
3 Kommunikationsdienste 1,4 %
4 Industrie 0,62 %
5 Energie 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
57,2 Mio. $ 25,04 %
325.406
-2.155
-0,7 % -400.767 $
2014 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,68 %
391.305
+5.875
+2 % +170.809 $
2014 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,3 %
336.752
– –
2014 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
9,12 Mio. $ 3,99 %
159.079
+3.135
+2 % +193.542 $
2014 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,64 Mio. $ 3,79 %
162.184
+3.250
+2 % +184.368 $
2014 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,97 Mio. $ 3,49 %
73.818
-375
-0,5 % -43.850 $
2014 Q4
3 Quartale
TWC
7
Put
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
5,29 Mio. $ 2,32 %
+29.500
Neu +5,51 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
VMO-Symbol
8
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
590 Mio. $
4,28 Mio. $ 1,87 %
+339.962
Neu +4,23 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
EIM-Symbol
9
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
455 Mio. $
4,25 Mio. $ 1,86 %
+339.962
Neu +4,21 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
DVY-Symbol
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,82 %
57.135
-95
-0,2 % -7.098 $
2014 Q4
3 Quartale
VKQ-Symbol
11
Invesco Municipal Trust
VKQ
491 Mio. $
4,14 Mio. $ 1,81 %
+337.353
Neu +4,09 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
NPI
12
Nicht mehr gelistet
NUVEEN PREMIUN INC MUN FUND
NPI
4,09 Mio. $ 1,79 %
+305.366
Neu +4,04 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
NPM
13
Nicht mehr gelistet
NUVEEN PREMIUM INCM MUNI FD II
NPM
4,08 Mio. $ 1,79 %
+299.145
Neu +4,02 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,78 %
113.735
-350
-0,3 % -13.445 $
2014 Q4
3 Quartale
NRK-Symbol
15
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
818 Mio. $
4,02 Mio. $ 1,76 %
+319.213
Neu +4,02 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
DSM-Symbol
16
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
261 Mio. $
3,97 Mio. $ 1,74 %
508.869
+77.976
+18 % +602.497 $
2015 Q2
1 Quartal
MYD-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniYield Fund
MYD
3,91 Mio. $ 1,71 %
+275.457
Neu +3,88 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
NEA-Symbol
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,69 %
+296.923
Neu +3,83 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
NMA
19
Nicht mehr gelistet
NUVEEN MUNI ADVANTAGE FUND
NMA
3,87 Mio. $ 1,69 %
+290.518
Neu +3,83 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AFB-Symbol
20
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
283 Mio. $
3,81 Mio. $ 1,67 %
+286.905
Neu +3,79 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
VGM-Symbol
21
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
495 Mio. $
3,68 Mio. $ 1,61 %
+284.642
Neu +3,63 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
BLE-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
3,2 Mio. $ 1,4 %
220.118
+33.320
+18 % +476.283 $
2015 Q2
1 Quartal
PMO-Symbol
23
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
267 Mio. $
3,19 Mio. $ 1,4 %
266.747
+40.415
+18 % +477.422 $
2015 Q2
1 Quartal
NQI
24
Nicht mehr gelistet
NUVEEN QUALITY MUNICIPAL FUND INC
NQI
3,08 Mio. $ 1,35 %
236.452
+36.497
+18 % +467.235 $
2014 Q4
3 Quartale
MUI-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
2,99 Mio. $ 1,31 %
+215.092
Neu +2,97 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

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TFF
Timothy F. Fidgeon 203 Mio. $ AUM 2,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIPS
Shelter Insurance Profit Sharing Columbia, Missouri 202 Mio. $ AUM 6,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGA
Flood Gamble Associates New York 200 Mio. $ AUM 6,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
Adirondack Funds Guilderland, New York 261 Mio. $ AUM
LOCB
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Nassau, Bahamas 263 Mio. $ AUM 3,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Samson Capital Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Samson Capital Advisors 78 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Anstieg um 53 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Samson Capital Advisors investierte 84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Municipal Opportunity Trust: 339.962 Aktien im Wert von 4,28 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 400.767 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Samson Capital Advisors im Q3 2015 war Invesco Municipal Opportunity Trust: 339.962 Aktien im Wert von 4,28 Mio. $.
  • Samson Capital Advisors hat seine Position in BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 602.497 $.
  • Der größte Positionsabbau von Samson Capital Advisors im Q3 2015 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 400.767 $.
  • Samson Capital Advisors hat seine Position in Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 901.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Samson Capital Advisors machen im Q3 2015 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
  • Samson Capital Advisors eröffnete 40 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Samson Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 53 % auf 228 Mio. $.

Auf Grundlage der von Samson Capital Advisors für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .