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SCA
Samson Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 228 M
Rotación
55.13%
Rendimiento estimado a 1 año
0.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.7 M
(+53%)
Flujo de capital
+USD 84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
36.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.17%
Posición
78
Nuevas
40
Aumentadas
10
Reducidas
5
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
|
+USD 4.23 M |
| 2 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+USD 4.21 M |
| 3 |
Invesco Municipal Trust
VKQ
|
+USD 4.09 M |
| 4 |
NPI
NUVEEN PREMIUN INC MUN FUND
NPI
|
+USD 4.04 M |
| 5 |
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
|
+USD 4.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
|
+USD 901 k |
| 2 |
MFT
BLACKROCK MUNIYIELD INVESTMENT QUALITY FUND
MFT
|
+USD 882 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 401 k |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 227 k |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 212 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.05% |
| 2 | Finanzas | 5.96% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.4% |
| 4 | Industriales | 0.62% |
| 5 | Energía | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 57.2 M | 25.04% |
325,406
-2,155
| -0.7% | -USD 401 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 10.7 M | 4.68% |
391,305
+5,875
| +2% | +USD 171 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 9.8 M | 4.3% |
336,752
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 9.12 M | 3.99% |
159,079
+3,135
| +2% | +USD 194 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.64 M | 3.79% |
162,184
+3,250
| +2% | +USD 184 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 7.97 M | 3.49% |
73,818
-375
| -0.5% | -USD 43.8 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
TWC
7
Opción de venta
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 5.29 M | 2.32% |
+29,500
| Nuevas | +USD 5.51 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
USD 590 M
| USD 4.28 M | 1.87% |
+339,962
| Nuevas | +USD 4.23 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
USD 455 M
| USD 4.25 M | 1.86% |
+339,962
| Nuevas | +USD 4.21 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 4.16 M | 1.82% |
57,135
-95
| -0.2% | -USD 7.1 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Invesco Municipal Trust
VKQ
USD 491 M
| USD 4.14 M | 1.81% |
+337,353
| Nuevas | +USD 4.09 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
NPI
12
Dejó de cotizar
NUVEEN PREMIUN INC MUN FUND
NPI
| USD 4.09 M | 1.79% |
+305,366
| Nuevas | +USD 4.04 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
NPM
13
Dejó de cotizar
NUVEEN PREMIUM INCM MUNI FD II
NPM
| USD 4.08 M | 1.79% |
+299,145
| Nuevas | +USD 4.02 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.05 M | 1.78% |
113,735
-350
| -0.3% | -USD 13.4 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
USD 818 M
| USD 4.02 M | 1.76% |
+319,213
| Nuevas | +USD 4.02 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
USD 261 M
| USD 3.97 M | 1.74% |
508,869
+77,976
| +18% | +USD 602 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
17
Dejó de cotizar
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| USD 3.91 M | 1.71% |
+275,457
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3045 M
| USD 3.87 M | 1.69% |
+296,923
| Nuevas | +USD 3.83 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
NMA
19
Dejó de cotizar
NUVEEN MUNI ADVANTAGE FUND
NMA
| USD 3.87 M | 1.69% |
+290,518
| Nuevas | +USD 3.83 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
USD 283 M
| USD 3.81 M | 1.67% |
+286,905
| Nuevas | +USD 3.79 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
USD 495 M
| USD 3.68 M | 1.61% |
+284,642
| Nuevas | +USD 3.63 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
| USD 3.2 M | 1.4% |
220,118
+33,320
| +18% | +USD 476 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
23
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
USD 267 M
| USD 3.19 M | 1.4% |
266,747
+40,415
| +18% | +USD 477 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
NQI
24
Dejó de cotizar
NUVEEN QUALITY MUNICIPAL FUND INC
NQI
| USD 3.08 M | 1.35% |
236,452
+36,497
| +18% | +USD 467 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| USD 2.99 M | 1.31% |
+215,092
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
LPVHS
ATC
TFF
SIPS
FGA
AF
LOCB
Revisión del portafolio de Samson Capital Advisors en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Samson Capital Advisors mantenía 78 posiciones por un valor de USD 228 M, un aumento de 53% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Samson Capital Advisors destinó USD 84 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Municipal Opportunity Trust: 339,962 acciones con un valor de USD 4.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 401 k.
- La mayor compra de Samson Capital Advisors en T3 2015 fue Invesco Municipal Opportunity Trust: 339,962 acciones por un valor de USD 4.28 M.
- Samson Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 602 k.
- La mayor reducción de Samson Capital Advisors durante T3 2015 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 401 k.
- Samson Capital Advisors cerró por completo su posición en Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund en T3 2015, con una venta estimada de USD 901 k.
- Las diez principales posiciones de Samson Capital Advisors representan 53% de su cartera de USD 228 M en T3 2015.
- Samson Capital Advisors abrió 40 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Samson Capital Advisors aumentó 53% respecto al trimestre anterior, hasta USD 228 M.
Según el Informe 13F de Samson Capital Advisors correspondiente a T3 2015, presentado el 22 oct 2015.