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ATC
Argent Trust Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 225 M
Rotación
12.93%
Rendimiento estimado a 1 año
5.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.37%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 225 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 25.5 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 2.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.84%
Posición
147
Nuevas
8
Aumentadas
55
Reducidas
55
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 604 k |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 552 k |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 508 k |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 342 k |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 323 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+USD 855 k |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+USD 611 k |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 510 k |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 425 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 18.79% |
| 2 | Salud | 16.48% |
| 3 | Industriales | 14.55% |
| 4 | Tecnología | 11.92% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Genesis Energy
GEL
USD 1718 M
| USD 13.8 M | 6.12% |
359,384
+59
| +0% | +USD 2.54 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 727 mil M
| USD 11.8 M | 5.26% |
159,233
+1,153
| +0.7% | +USD 88.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 9.7 M | 4.33% |
80,515
+608
| +0.8% | +USD 74.5 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 6.97 M | 3.1% |
252,784
-5,428
| -2% | -USD 159 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
| USD 5.69 M | 2.53% |
79,043
-890
| -1% | -USD 66.7 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 5.45 M | 2.42% |
89,351
-391
| -0.4% | -USD 25.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 5.44 M | 2.42% |
57,661
-172
| -0.3% | -USD 16.4 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 5.1 M | 2.26% |
115,116
+2,191
| +2% | +USD 98.4 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.99 M | 2.22% |
160,180
+4,400
| +3% | +USD 135 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 4.9 M | 2.18% |
52,540
+1,998
| +4% | +USD 193 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 4.72 M | 2.1% |
158,435
+5,073
| +3% | +USD 163 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
SLB Ltd
SLB
USD 73.8 mil M
| USD 4.43 M | 1.97% |
64,187
-194
| -0.3% | -USD 15.4 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
13
3M
MMM
USD 88.7 mil M
| USD 4.19 M | 1.86% |
35,371
-113
| -0.3% | -USD 13.9 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 4.07 M | 1.81% |
51,540
+1,507
| +3% | +USD 127 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 4.01 M | 1.78% |
30,595
-250
| -0.8% | -USD 34.7 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
IBM
IBM
USD 226 mil M
| USD 4 M | 1.78% |
28,838
-754
| -3% | -USD 111 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Honeywell
HON
USD 67.3 mil M
| USD 3.5 M | 1.55% |
41,089
-420
| -1% | -USD 38.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 245 mil M
| USD 3.4 M | 1.51% |
66,244
+224
| +0.3% | +USD 12.3 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 3.4 M | 1.51% |
84,695
-37
| -0% | -USD 1.48 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 3.11 M | 1.38% |
31,601
+73
| +0.2% | +USD 7.11 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 3.09 M | 1.38% |
52,261
+624
| +1% | +USD 39.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Service Corp International
SCI
USD 11.2 mil M
| USD 2.92 M | 1.3% |
107,738
-1,400
| -1% | -USD 41.4 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
23
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 2.77 M | 1.23% |
112,614
+23,701
| +27% | +USD 604 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 2.72 M | 1.21% |
57,596
+1,563
| +3% | +USD 83 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 490 mil M
| USD 2.7 M | 1.2% |
89,439
+70
| +0.1% | +USD 2.02 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
LPVHS
SCA
DCM
TFF
SIPS
FGA
AF
EFM
Revisión del portafolio de Argent Trust Company en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Argent Trust Company mantenía 147 posiciones valuadas en USD 225 M, un 10% menos que los USD 251 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de Argent Trust Company muestra 8 nuevos, Aumentaron 55, 55 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BAXALTA INC COM STK (DE): 16,010 acciones con un valor de USD 505 k. La mayor venta fue DIRECTV COM STK (DE), por un valor estimado de USD 1.47 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 19% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Argent Trust Company en T3 2015 fue BAXALTA INC COM STK (DE): 16,010 acciones por un valor de USD 505 k.
- Argent Trust Company fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 604 k.
- La mayor reducción de Argent Trust Company durante T3 2015 fue en Baxter International, con un recorte estimado de USD 611 k.
- Argent Trust Company cerró por completo su posición en DIRECTV COM STK (DE) en T3 2015, con una venta estimada de USD 1.47 M.
- Las diez principales posiciones de Argent Trust Company representan 33% de su cartera de USD 225 M en T3 2015.
- Argent Trust Company abrió 8 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Argent Trust Company cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 225 M.
Según el Informe 13F de Argent Trust Company correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.