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ATC

Argent Trust Company 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.25억 회전율 12.93%
1년 추정 수익률 5.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.37%
1년 예상 수익률
-5.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.25억
AUM 성장
-US$2554만
자금 흐름
-US$258만
자금 흐름 %
-1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
32.84%
보유액
147
신규
8
증가
55
축소
55
청산됨
11
평균 보유 기간
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
T 아이콘
AT&T
T
+US$60.4만
2
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+US$55.2만
3
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$50.8만
4
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$34.2만
5
KHC 아이콘
The Kraft Heinz Company
KHC
+US$32.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+US$147만
2
EBAY 아이콘
eBay
EBAY
+US$85.5만
3
BAX 아이콘
Baxter International
BAX
+US$61.1만
4
RTX 아이콘
RTX Corp
RTX
+US$51만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$42.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 에너지 18.79%
2 건강관리 16.48%
3 산업재 14.55%
4 정보기술 11.92%
5 필수소비재 11.65%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GEL 아이콘
1
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
US$1378만 6.12%
359,384
+59
+0% +US$2.54천
2015 Q2
1분기
XOM 아이콘
2
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$1184만 5.26%
159,233
+1,153
+0.7% +US$8.88만
2013 Q2
9개 분기
GE 아이콘
3
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$973만 4.33%
80,515
+608
+0.8% +US$7.45만
2013 Q2
9개 분기
AAPL 아이콘
4
Apple
AAPL
US$5.01조
US$697만 3.1%
252,784
-5,428
-2% -US$15.9만
2013 Q2
9개 분기
PG 아이콘
5
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$569만 2.53%
79,043
-890
-1% -US$6.67만
2013 Q2
9개 분기
JPM 아이콘
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$545만 2.42%
89,351
-391
-0.4% -US$2.56만
2013 Q2
9개 분기
PEP 아이콘
7
PepsiCo
PEP
US$1792억
US$544만 2.42%
57,661
-172
-0.3% -US$1.64만
2013 Q2
9개 분기
MSFT 아이콘
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$510만 2.26%
115,116
+2,191
+2% +US$9.8만
2013 Q2
9개 분기
GOOG 아이콘
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$499만 2.22%
160,180
+4,400
+3% +US$13.5만
2013 Q2
9개 분기
JNJ 아이콘
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$490만 2.18%
52,540
+1,998
+4% +US$19.3만
2013 Q2
9개 분기
PFE 아이콘
11
Pfizer
PFE
US$1686억
US$472만 2.1%
158,435
+5,073
+3% +US$16.3만
2013 Q2
9개 분기
SLB 아이콘
12
SLB Ltd
SLB
US$735억
US$443만 1.97%
64,187
-194
-0.3% -US$1.54만
2015 Q2
1분기
MMM 아이콘
13
3M
MMM
US$850억
US$419만 1.86%
35,371
-113
-0.3% -US$1.39만
2013 Q2
9개 분기
CVX 아이콘
14
Chevron
CVX
US$4413억
US$407만 1.81%
51,540
+1,507
+3% +US$12.7만
2013 Q2
9개 분기
BA 아이콘
15
Boeing
BA
US$1503억
US$401만 1.78%
30,595
-250
-0.8% -US$3.47만
2013 Q2
9개 분기
IBM 아이콘
16
IBM
IBM
US$2187억
US$400만 1.78%
28,838
-754
-3% -US$11.1만
2013 Q2
9개 분기
HON 아이콘
17
Honeywell
HON
US$670억
US$350만 1.55%
41,089
-420
-1% -US$3.82만
2013 Q2
9개 분기
WFC 아이콘
18
Wells Fargo
WFC
US$2517억
US$340만 1.51%
66,244
+224
+0.3% +US$1.23만
2013 Q2
9개 분기
KO 아이콘
19
Coca-Cola
KO
US$4040억
US$340만 1.51%
84,695
-37
-0% -US$1.48천
2013 Q2
9개 분기
MCD 아이콘
20
McDonald's
MCD
US$1719억
US$311만 1.38%
31,601
+73
+0.2% +US$7.11천
2013 Q2
9개 분기
BMY 아이콘
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
US$309만 1.38%
52,261
+624
+1% +US$3.96만
2013 Q2
9개 분기
SCI 아이콘
22
Service Corp International
SCI
US$111억
US$292만 1.3%
107,738
-1,400
-1% -US$4.14만
2013 Q2
9개 분기
T 아이콘
23
AT&T
T
US$1606억
US$277만 1.23%
112,614
+23,701
+27% +US$60.4만
2013 Q2
9개 분기
MRK 아이콘
24
Merck
MRK
US$3601억
US$272만 1.21%
57,596
+1,563
+3% +US$8.3만
2013 Q2
9개 분기
INTC 아이콘
25
Intel
INTC
US$4750억
US$270만 1.2%
89,439
+70
+0.1% +US$2.02천
2013 Q2
9개 분기
1
2 3 4 5

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TFF
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Shelter Insurance Profit Sharing Columbia, Missouri AUM US$2.02억 6.68% 1년 추정 수익률
FGA
Flood Gamble Associates New York AUM US$2억 6.21% 1년 추정 수익률
AF
Adirondack Funds Guilderland, New York AUM US$2.61억
EFM
Equinox Fund Management Denver, Colorado AUM US$1.87억 0.08% 1년 추정 수익률

Argent Trust Company의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Argent Trust Company의 보유 포지션은 147개, 총액은 US$2.25억였으며 전 분기 US$2.51억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.

Argent Trust Company의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 55개 증가, 55개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BAXALTA INC COM STK (DE)으로, 16,010주를 보유했으며 가치는 US$50.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 DIRECTV COM STK (DE)으로, 추정 금액은 US$147만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 20%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.

  • Argent Trust Company의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 BAXALTA INC COM STK (DE)으로, US$50.5만 상당의 16,010주를 매수했어요.
  • 2015년 3분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Argent Trust Company로, 추정 증가액은 US$60.4만 규모예요.
  • Argent Trust Company의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Baxter International이며, 추정 감소액은 US$61.1만예요.
  • Argent Trust Company는 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$147만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Argent Trust Company의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.25억 중 33%를 차지해요.
  • Argent Trust Company는 2015년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 11개를 청산했어요.
  • Argent Trust Company의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$2.25억가 됐어요.

2015년 11월 13일에 제출된 Argent Trust Company의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.