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SCA
Samson Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.28億
週轉率
55.13%
1年估算報酬率
0.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.91%
1年估算報酬率
+0.84%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.28億
AUM 成長
+US$7866萬
(+53%)
資金流向
+US$8396萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
36.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.17%
持股
78
新
40
增持
10
減碼
5
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
|
+US$423萬 |
| 2 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+US$421萬 |
| 3 |
Invesco Municipal Trust
VKQ
|
+US$409萬 |
| 4 |
NPI
NUVEEN PREMIUN INC MUN FUND
NPI
|
+US$404萬 |
| 5 |
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
|
+US$402萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
|
+US$90.1萬 |
| 2 |
MFT
BLACKROCK MUNIYIELD INVESTMENT QUALITY FUND
MFT
|
+US$88.2萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$40.1萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$22.7萬 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$21.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.05% |
| 2 | 金融 | 5.96% |
| 3 | 通訊服務 | 1.4% |
| 4 | 工業 | 0.62% |
| 5 | 能源 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5718萬 | 25.04% |
325,406
-2,155
| -0.7% | -US$40.1萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1069萬 | 4.68% |
391,305
+5,875
| +2% | +US$17.1萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$982萬 | 4.3% |
336,752
| – | – |
2014 Q4
3個季度
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$912萬 | 3.99% |
159,079
+3,135
| +2% | +US$19.4萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$864萬 | 3.79% |
162,184
+3,250
| +2% | +US$18.4萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$797萬 | 3.49% |
73,818
-375
| -0.5% | -US$4.38萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
TWC
7
賣權
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$529萬 | 2.32% |
+29,500
| 新 | +US$551萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
8
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
US$5.9億
| US$428萬 | 1.87% |
+339,962
| 新 | +US$423萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
9
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$4.55億
| US$425萬 | 1.86% |
+339,962
| 新 | +US$421萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$416萬 | 1.82% |
57,135
-95
| -0.2% | -US$7,098 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
11
Invesco Municipal Trust
VKQ
US$4.91億
| US$414萬 | 1.81% |
+337,353
| 新 | +US$409萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
NPI
12
已下市
NUVEEN PREMIUN INC MUN FUND
NPI
| US$409萬 | 1.79% |
+305,366
| 新 | +US$404萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
NPM
13
已下市
NUVEEN PREMIUM INCM MUNI FD II
NPM
| US$408萬 | 1.79% |
+299,145
| 新 | +US$402萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$405萬 | 1.78% |
113,735
-350
| -0.3% | -US$1.34萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
15
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$8.18億
| US$402萬 | 1.76% |
+319,213
| 新 | +US$402萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
16
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$2.61億
| US$397萬 | 1.74% |
508,869
+77,976
| +18% | +US$60.2萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
17
已下市
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| US$391萬 | 1.71% |
+275,457
| 新 | +US$388萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5億
| US$387萬 | 1.69% |
+296,923
| 新 | +US$383萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
NMA
19
已下市
NUVEEN MUNI ADVANTAGE FUND
NMA
| US$387萬 | 1.69% |
+290,518
| 新 | +US$383萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
20
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$2.83億
| US$381萬 | 1.67% |
+286,905
| 新 | +US$379萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
21
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$4.95億
| US$368萬 | 1.61% |
+284,642
| 新 | +US$363萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
22
已下市
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
| US$320萬 | 1.4% |
220,118
+33,320
| +18% | +US$47.6萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
23
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
US$2.67億
| US$319萬 | 1.4% |
266,747
+40,415
| +18% | +US$47.7萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
NQI
24
已下市
NUVEEN QUALITY MUNICIPAL FUND INC
NQI
| US$308萬 | 1.35% |
236,452
+36,497
| +18% | +US$46.7萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
25
已下市
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| US$299萬 | 1.31% |
+215,092
| 新 | +US$297萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
相似基金
DCM
LPVHS
ATC
TFF
SIPS
FGA
AF
LOCB
Samson Capital Advisors的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Samson Capital Advisors持有78個部位，價值US$2.28億，較前一季的US$1.5億增加53%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Samson Capital Advisors在2015年第3季投入US$8396萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼10個既有持股。 其最大的新持股是Invesco Municipal Opportunity Trust：共339,962股，價值US$428萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的95%，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$40.1萬。
- Samson Capital Advisors在2015年第3季最大筆買進的是Invesco Municipal Opportunity Trust：共買進339,962股，價值US$428萬。
- Samson Capital Advisors在2015年第3季增持BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund的幅度最大，估計增加US$60.2萬。
- Samson Capital Advisors在2015年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$40.1萬。
- Samson Capital Advisors於2015年第3季完全出清Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund，估計賣出金額為US$90.1萬。
- 在2015年第3季，Samson Capital Advisors的投資組合規模為US$2.28億，前十大持股占53%。
- Samson Capital Advisors在2015年第3季新增了40個部位，並平倉3個部位。
- Samson Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升53%，達到US$2.28億。
根據Samson Capital Advisors的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年10月22日提交。