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TFF

Timothy F. Fidgeon Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,1 Mio. $
Kapitalfluss
-7,74 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,9 %
Position
125
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
60
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+457.166 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+312.739 $
3
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+282.773 $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+273.410 $
5
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+233.776 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+757.143 $
2
PBA-Symbol
Pembina Pipeline
PBA
+505.214 $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+476.024 $
4
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+435.642 $
5
UNFI-Symbol
United Natural Foods
UNFI
+372.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 23,95 %
2 Technologie 17,35 %
3 Industrie 17,19 %
4 Basiskonsumgüter 11,92 %
5 Finanzwesen 9,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVS-Symbol
1
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
9,21 Mio. $ 4,55 %
95.435
-3.005
-3 % -315.915 $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
8,75 Mio. $ 4,32 %
93.727
-2.893
-3 % -279.855 $
2013 Q2
9 Quartale
CNI-Symbol
3
Canadian National Railway
CNI
74,6 Mrd. $
8,28 Mio. $ 4,09 %
145.800
-3.180
-2 % -185.120 $
2013 Q2
9 Quartale
MMM-Symbol
4
3M
MMM
89 Mrd. $
8,14 Mio. $ 4,02 %
68.643
-1.465
-2 % -180.146 $
2013 Q2
9 Quartale
ADP-Symbol
5
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
7,93 Mio. $ 3,92 %
98.699
-1.015
-1 % -81.280 $
2013 Q2
9 Quartale
ATR-Symbol
6
AptarGroup
ATR
8,1 Mrd. $
7,07 Mio. $ 3,49 %
107.230
-1.745
-2 % -115.717 $
2013 Q2
9 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,01 Mio. $ 3,46 %
97.426
-1.770
-2 % -132.716 $
2013 Q2
9 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
6,28 Mio. $ 3,1 %
66.628
-2.260
-3 % -214.997 $
2013 Q2
9 Quartale
FISV-Symbol
9
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
6,21 Mio. $ 3,07 %
143.400
-2.100
-1 % -90.842 $
2013 Q2
9 Quartale
NVS-Symbol
10
Novartis
NVS
292 Mrd. $
5,86 Mio. $ 2,89 %
71.084
-1.289
-2 % -114.719 $
2013 Q2
9 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
538 Mrd. $
5,67 Mio. $ 2,8 %
62.943
-910
-1 % -85.487 $
2013 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
756 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,24 %
61.072
-1.670
-3 % -128.677 $
2013 Q2
9 Quartale
EMR-Symbol
13
Emerson Electric
EMR
90,5 Mrd. $
4,53 Mio. $ 2,24 %
102.592
-6.500
-6 % -319.625 $
2013 Q2
9 Quartale
STT-Symbol
14
State Street
STT
46,3 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,86 %
56.135
-1.480
-3 % -110.112 $
2013 Q2
9 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,85 %
68.730
-2.150
-3 % -139.952 $
2013 Q2
9 Quartale
FDS-Symbol
16
Factset
FDS
11,5 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,71 %
21.660
-655
-3 % -107.169 $
2013 Q2
9 Quartale
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
192 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,67 %
63.063
-12.743
-17 % -757.143 $
2013 Q2
9 Quartale
ABT-Symbol
18
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,6 %
80.400
-2.330
-3 % -109.842 $
2013 Q2
9 Quartale
SJM-Symbol
19
J.M. Smucker
SJM
13,7 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,6 %
28.322
-210
-0,7 % -23.415 $
2013 Q2
9 Quartale
NVO-Symbol
20
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,54 %
114.920
+1.490
+1 % +42.187 $
2013 Q2
9 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
483 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,45 %
97.700
-1.700
-2 % -49.162 $
2013 Q2
9 Quartale
EMC-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
2,87 Mio. $ 1,42 %
118.820
-17.235
-13 % -435.642 $
2013 Q2
9 Quartale
ORCL-Symbol
23
Oracle
ORCL
384 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,24 %
69.555
– –
2013 Q2
9 Quartale
RTX-Symbol
24
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,24 %
44.724
-5.735
-11 % -353.048 $
2013 Q2
9 Quartale
POR-Symbol
25
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,24 %
67.700
-300
-0,4 % -10.571 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Equinox Fund Management
Equinox Fund Management Denver, Colorado 187 Mio. $ AUM 0,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Starwood Real Estate Securities
Starwood Real Estate Securities Greenwich, Connecticut 185 Mio. $ AUM 6,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Trust Company
Argent Trust Company Ruston, Louisiana 225 Mio. $ AUM 5,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lexington Partners VI Holdings Sub
Lexington Partners VI Holdings Sub New York 227 Mio. $ AUM 24,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Samson Capital Advisors
Samson Capital Advisors New York 228 Mio. $ AUM 0,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dinsmore Capital Management Morristown, New Jersey 230 Mio. $ AUM 0,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Timothy F. Fidgeon für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Timothy F. Fidgeon 125 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Timothy F. Fidgeon zog im Q3 2015 netto 7,74 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 60 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war United Natural Foods – eine Position im geschätzten Wert von 372.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Timothy F. Fidgeon eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 454.000 $.

  • Der größte Kauf von Timothy F. Fidgeon im Q3 2015 war Alphabet (Google) Class A: 14.200 Aktien im Wert von 454.000 $.
  • Timothy F. Fidgeon hat seine Position in Apple in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 312.739 $.
  • Der größte Positionsabbau von Timothy F. Fidgeon im Q3 2015 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 757.143 $.
  • Timothy F. Fidgeon hat seine Position in United Natural Foods im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 372.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Timothy F. Fidgeon machen im Q3 2015 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Timothy F. Fidgeon eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Timothy F. Fidgeon sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Timothy F. Fidgeon für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .