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DCM
Dinsmore Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 230 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
0,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,47%
Retorno est. (1 ano)
-0,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 230 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,6 mi
(-9,3%)
Fluxo de capital
-US$ 120 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-52,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,01%
Posição
143
Nova
4
Aumentada
2
Reduzida
5
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$ 4,8 mi |
| 2 |
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
Stericycle, Inc
SRCLP
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+US$ 1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
UTX.PRA
UNITED TECHNOLOGIES CORP CORP UNIT (DE)
UTX.PRA
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 701 mil |
| 5 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 641 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,06% |
| 2 | Saúde | 3,75% |
| 3 | Imóveis | 3,02% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,65% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN.PRA
1
Deslistada
Allergan plc
AGN.PRA
| US$ 4,35 mi | 1,89% |
+4.600
| Nova | +US$ 4,8 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
AMSGP
2
Deslistada
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
| US$ 3,63 mi | 1,58% |
24.500
| – | – |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
3
Deslistada
Huntington Bancshars Inc. Pfd Ser A
HBANP
| US$ 3,34 mi | 1,46% |
2.500
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
| US$ 3,09 mi | 1,34% |
+60.000
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
5
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,27 bi
| US$ 2,92 mi | 1,27% |
2.500
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Anthem, Inc.
ANTX
| US$ 2,9 mi | 1,26% |
60.000
+20.000
| +50% | +US$ 1 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
7
Deslistada
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
| US$ 2,89 mi | 1,26% |
60.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Deslistada
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| US$ 2,76 mi | 1,2% |
40.000
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
9
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 2,69 mi | 1,17% |
2.500
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Deslistada
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$ 2,45 mi | 1,06% |
40.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
US$ 103 mi
| US$ 2,4 mi | 1,04% |
48.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
TSNU
12
Deslistada
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$ 2,31 mi | 1% |
45.000
| – | – |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
SWH
13
Deslistada
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
| US$ 2,25 mi | 0,98% |
20.000
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
14
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 2,05 mi | 0,89% |
7.500
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
15
Deslistada
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$ 2,04 mi | 0,89% |
20.000
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Stericycle, Inc
SRCLP
| US$ 2,03 mi | 0,88% |
+20.000
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
DCUC
17
Deslistada
Dominion Energy, Inc.
DCUC
| US$ 1,98 mi | 0,86% |
40.000
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
18
Deslistada
American Tower Corporation
AMT.PRB
| US$ 1,92 mi | 0,84% |
20.000
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
FTRPR
19
Deslistada
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| US$ 1,87 mi | 0,82% |
20.000
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
20
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 1,68 mi | 0,73% |
40.000
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
21
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,63 mi | 0,71% |
66.200
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Vodafone
VOD
US$ 37,3 bi
| US$ 1,62 mi | 0,7% |
50.909
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 1,57 mi | 0,68% |
15.000
-5.500
| -27% | -US$ 641 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,53 mi | 0,67% |
15.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,47 mi | 0,64% |
29.546
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCA
LPVHS
ATC
TFF
SIPS
FGA
AF
LOCB
Revisão da carteira de Dinsmore Capital Management no T3 2015
No T3 2015, Dinsmore Capital Management detinha 143 posições no valor de US$ 230 mi, uma queda de 9,3% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Dinsmore Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 120 mi em T3 2015, encerrando 9 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT, uma posição estimada em US$ 2,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Imóveis.
Na contramão da tendência, Dinsmore Capital Management abriu uma nova posição em Allergan plc no valor de US$ 4,35 mi.
- A maior compra de Dinsmore Capital Management no T3 2015 foi Allergan plc: 4.600 ações no valor de US$ 4,35 mi.
- Dinsmore Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Anthem, Inc. no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 1 mi.
- A maior redução de Dinsmore Capital Management em T3 2015 foi em ConocoPhillips, com um corte estimado de US$ 701 mil.
- Dinsmore Capital Management encerrou totalmente sua posição em NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,68 mi.
- As dez maiores posições de Dinsmore Capital Management representam 16% de sua carteira de US$ 230 mi no T3 2015.
- Dinsmore Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 9 em T3 2015.
- O valor da carteira de Dinsmore Capital Management caiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 230 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dinsmore Capital Management referente a T3 2015, protocolado em 20 de out. de 2015.