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BACM

Blue Arrow Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 369 Mio. $ Umschlag 77,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
369 Mio. $
AUM-Wachstum
-660 Mio. $
Kapitalfluss
-635 Mio. $
Kapitalfluss %
-172,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,5 %
Position
171
Neu
32
Aufgestockt
16
Reduziert
20
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+13,5 Mio. $
2
LNC-Symbol
Lincoln National
LNC
+12,3 Mio. $
3
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+10,5 Mio. $
4
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+9,5 Mio. $
5
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+8,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DISH
DISH Network Corp.
DISH
+78,2 Mio. $
2
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+58,9 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+38,6 Mio. $
4
TCOM-Symbol
Trip.com Group
TCOM
+38,4 Mio. $
5
TWX
Time Warner Inc
TWX
+31,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 40,01 %
2 Finanzwesen 36,09 %
3 Basiskonsumgüter 10,78 %
4 Industrie 5,43 %
5 Sonstiges 5,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
28,6 Mio. $ 7,76 %
1.117.840
-776.700
-41 % -19,6 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
MCD-Symbol
2
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
21,7 Mio. $ 5,89 %
220.427
-29.573
-12 % -2,88 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
TAP-Symbol
3
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
16,6 Mio. $ 4,5 %
200.000
-17.834
-8 % -1,29 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
OPLN-Symbol
4
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
16,5 Mio. $ 4,48 %
1.228.794
-206.671
-14 % -2,93 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
HIG-Symbol
5
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
16,5 Mio. $ 4,47 %
360.000
+120.000
+50 % +5,54 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
JWN-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
16 Mio. $ 4,33 %
222.931
-142.017
-39 % -10,7 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
LULU-Symbol
7
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,72 %
270.842
+146.020
+117 % +8,9 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
KLXI
8
Nicht mehr gelistet
KLX Inc.
KLXI
11,8 Mio. $ 3,2 %
391.380
+5.930
+2 % +196.515 $
2015 Q1
2 Quartale
WHR-Symbol
9
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,19 %
+80.000
Neu +13,5 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
LNC-Symbol
10
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,96 %
+229.635
Neu +12,3 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
VFC-Symbol
11
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,77 %
159.300
+63.720
+67 % +4,37 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
ZION-Symbol
12
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,62 %
351.300
+101.300
+41 % +3 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
AJG-Symbol
13
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,58 %
+230.800
Neu +10,5 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
BUD-Symbol
14
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
8,72 Mio. $ 2,36 %
+81.999
Neu +9,5 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
WOOF-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
8,7 Mio. $ 2,36 %
165.198
+68.056
+70 % +3,81 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
CPRT-Symbol
16
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
8,22 Mio. $ 2,23 %
2.000.000
-1.200.000
-38 % -5,3 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
YUM-Symbol
17
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
8 Mio. $ 2,17 %
+139.193
Neu +8,42 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
YUM-Symbol
18
CALL
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
8 Mio. $ 2,17 %
+139.100
Neu +8,42 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
MDY-Symbol
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
7,56 Mio. $ 2,05 %
+30.372
Neu +8,04 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
RCL-Symbol
20
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
7,21 Mio. $ 1,96 %
+80.928
Neu +7,1 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
MHK-Symbol
21
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,73 %
35.000
+10.000
+40 % +1,98 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
WBA-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
6,11 Mio. $ 1,66 %
+73.493
Neu +6,64 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
BPOP-Symbol
23
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,64 %
199.876
+120.746
+153 % +3,61 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
DFS-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
5,98 Mio. $ 1,62 %
115.000
+80.000
+229 % +4,39 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
CAG-Symbol
25
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,56 %
+182.277
Neu +6,12 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CWA
Convergent Wealth Advisors Potomac, Maryland 442 Mio. $ AUM 7,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCOTO
Trust Company of the Ozarks Springfield, Missouri 290 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Decade Capital Management New York 463 Mio. $ AUM 13,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Catapult Capital Management New York 265 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LOCB
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Nassau, Bahamas 263 Mio. $ AUM 3,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
Adirondack Funds Guilderland, New York 261 Mio. $ AUM
DCM
Dinsmore Capital Management Morristown, New Jersey 230 Mio. $ AUM 0,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Samson Capital Advisors New York 228 Mio. $ AUM 0,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Blue Arrow Capital Management für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Blue Arrow Capital Management 171 Positionen im Wert von 369 Mio. $, ein Rückgang um 64 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Blue Arrow Capital Management zog im Q3 2015 netto 635 Mio. $ ab, schloss 101 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DISH Network Corp. – eine Position im geschätzten Wert von 78,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Blue Arrow Capital Management eine neue Position in Whirlpool im Wert von 11,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Blue Arrow Capital Management im Q3 2015 war Whirlpool: 80.000 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
  • Blue Arrow Capital Management hat seine Position in lululemon athletica in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Blue Arrow Capital Management im Q3 2015 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 19,6 Mio. $.
  • Blue Arrow Capital Management hat seine Position in DISH Network Corp. im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 78,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blue Arrow Capital Management machen im Q3 2015 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 369 Mio. $ aus.
  • Blue Arrow Capital Management eröffnete 32 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Blue Arrow Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 64 % auf 369 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blue Arrow Capital Management für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .