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BACM
Blue Arrow Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 369 M
Rotación
77.78%
Rendimiento estimado a 1 año
18.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.08%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 369 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 660 M
(-64%)
Flujo de capital
-USD 635 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-172.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.5%
Posición
171
Nuevas
32
Aumentadas
16
Reducidas
20
Cerradas
101
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
Lincoln National
LNC
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+USD 9.5 M |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 8.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+USD 78.2 M |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 58.9 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 38.6 M |
| 4 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 38.4 M |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 31.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 40.01% |
| 2 | Finanzas | 36.09% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 10.78% |
| 4 | Industriales | 5.43% |
| 5 | Varios | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.77 B
| USD 28.6 M | 7.76% |
1,117,840
-776,700
| -41% | -USD 19.6 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
2
McDonald's
MCD
USD 171 mil M
| USD 21.7 M | 5.89% |
220,427
-29,573
| -12% | -USD 2.88 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
3
Molson Coors Class B
TAP
USD 7335 M
| USD 16.6 M | 4.5% |
200,000
-17,834
| -8% | -USD 1.29 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
4
Openlane
OPLN
USD 4524 M
| USD 16.5 M | 4.48% |
1,228,794
-206,671
| -14% | -USD 2.93 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
5
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 16.5 M | 4.47% |
360,000
+120,000
| +50% | +USD 5.54 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 16 M | 4.33% |
222,931
-142,017
| -39% | -USD 10.7 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 13.7 M | 3.72% |
270,842
+146,020
| +117% | +USD 8.9 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
KLXI
8
Dejó de cotizar
KLX Inc.
KLXI
| USD 11.8 M | 3.2% |
391,380
+5,930
| +2% | +USD 197 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Whirlpool
WHR
USD 1756 M
| USD 11.8 M | 3.19% |
+80,000
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Lincoln National
LNC
USD 7620 M
| USD 10.9 M | 2.96% |
+229,635
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
11
VF Corp
VFC
USD 6644 M
| USD 10.2 M | 2.77% |
159,300
+63,720
| +67% | +USD 4.37 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
12
Zions Bancorporation
ZION
USD 9245 M
| USD 9.7 M | 2.62% |
351,300
+101,300
| +41% | +USD 3 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65 mil M
| USD 9.5 M | 2.58% |
+230,800
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
AB InBev
BUD
USD 162 mil M
| USD 8.72 M | 2.36% |
+81,999
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
VCA Inc.
WOOF
| USD 8.7 M | 2.36% |
165,198
+68,056
| +70% | +USD 3.81 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
16
Copart
CPRT
USD 25.5 mil M
| USD 8.22 M | 2.23% |
2,000,000
-1,200,000
| -38% | -USD 5.3 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
17
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
| USD 8 M | 2.17% |
+139,193
| Nuevas | +USD 8.42 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
| USD 8 M | 2.17% |
+139,100
| Nuevas | +USD 8.42 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 7.56 M | 2.05% |
+30,372
| Nuevas | +USD 8.04 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
USD 74.5 mil M
| USD 7.21 M | 1.96% |
+80,928
| Nuevas | +USD 7.1 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Mohawk Industries
MHK
USD 8095 M
| USD 6.36 M | 1.73% |
35,000
+10,000
| +40% | +USD 1.98 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 6.11 M | 1.66% |
+73,493
| Nuevas | +USD 6.64 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
23
Popular Inc
BPOP
USD 10.1 mil M
| USD 6.04 M | 1.64% |
199,876
+120,746
| +153% | +USD 3.61 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 5.98 M | 1.62% |
115,000
+80,000
| +229% | +USD 4.39 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
25
Conagra Brands
CAG
USD 6808 M
| USD 5.75 M | 1.56% |
+182,277
| Nuevas | +USD 6.12 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CWA
TCOTO
DCM
CCM
LOCB
AF
DCM
SCA
Revisión del portafolio de Blue Arrow Capital Management en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Blue Arrow Capital Management mantenía 171 posiciones valuadas en USD 369 M, un 64% menos que los USD 1029 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Blue Arrow Capital Management registró retiros netos por USD 635 M en T3 2015, cerró 101 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue DISH Network Corp., una posición estimada en USD 78.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 40% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Blue Arrow Capital Management abrió una nueva posición en Whirlpool por valor de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Blue Arrow Capital Management en T3 2015 fue Whirlpool: 80,000 acciones por un valor de USD 11.8 M.
- Blue Arrow Capital Management fue quien más aumentó su posición en lululemon athletica durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 8.9 M.
- La mayor reducción de Blue Arrow Capital Management durante T3 2015 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 19.6 M.
- Blue Arrow Capital Management cerró por completo su posición en DISH Network Corp. en T3 2015, con una venta estimada de USD 78.2 M.
- Las diez principales posiciones de Blue Arrow Capital Management representan 44% de su cartera de USD 369 M en T3 2015.
- Blue Arrow Capital Management abrió 32 posiciones nuevas y cerró 101 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Blue Arrow Capital Management cayó 64% frente al trimestre anterior, hasta USD 369 M.
Según el Informe 13F de Blue Arrow Capital Management correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.