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CWA
Convergent Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 442 M
Rotación
40.91%
Rendimiento estimado a 1 año
7.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 442 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.42 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.1%
Posición
44
Nuevas
9
Aumentadas
8
Reducidas
13
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 25.5 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 23.2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 9.42 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 8.51 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 7.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 26.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.47 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.14 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 160 M | 36.16% |
829,521
+113,655
| +16% | +USD 23.2 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 53.5 M | 12.11% |
542,078
+71,753
| +15% | +USD 7.53 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 34.6 M | 7.83% |
970,536
-107,900
| -10% | -USD 4.14 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 23.9 M | 5.41% |
722,982
+73,336
| +11% | +USD 2.66 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 23.7 M | 5.36% |
+413,139
| Nuevas | +USD 25.5 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 22.6 M | 5.11% |
209,229
-47,865
| -19% | -USD 5.08 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 20.1 M | 4.55% |
381,025
+150,128
| +65% | +USD 8.51 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 12.3 M | 2.77% |
307,138
+219,935
| +252% | +USD 9.42 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.8 M | 2.44% |
56,319
-26,957
| -32% | -USD 5.47 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 10.5 M | 2.36% |
95,710
-13,513
| -12% | -USD 1.6 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 832 M
| USD 8.13 M | 1.84% |
279,859
-64,085
| -19% | -USD 2.06 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3676 M
| USD 7.46 M | 1.69% |
141,382
| – | – |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.94 M | 1.57% |
+351,660
| Nuevas | +USD 7.24 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 5.42 M | 1.23% |
+272,215
| Nuevas | +USD 5.77 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 4.87 M | 1.1% |
+73,534
| Nuevas | +USD 5.37 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2211 M
| USD 4.72 M | 1.07% |
128,781
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 4.18 M | 0.95% |
+112,688
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 3.65 M | 0.83% |
48,328
-4,874
| -9% | -USD 374 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 3.27 M | 0.74% |
+69,229
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 3.2 M | 0.72% |
+64,139
| Nuevas | +USD 3.38 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.85 M | 0.64% |
26,668
-17,833
| -40% | -USD 1.92 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.98 M | 0.45% |
31,611
+13,726
| +77% | +USD 903 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 1.82 M | 0.41% |
16,004
-5,894
| -27% | -USD 714 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 1.74 M | 0.39% |
40,921
-16,203
| -28% | -USD 748 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.68 M | 0.38% |
78,149
-20,014
| -20% | -USD 435 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
BACM
GACM
BMCMI
TCOTO
CCM
LOCB
Revisión del portafolio de Convergent Wealth Advisors en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Convergent Wealth Advisors mantenía 44 posiciones por un valor de USD 442 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 433 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Convergent Wealth Advisors destinó USD 49.7 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI EAFE ETF: 413,139 acciones con un valor de USD 23.7 M.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 5.47 M.
- La mayor compra de Convergent Wealth Advisors en T3 2015 fue iShares MSCI EAFE ETF: 413,139 acciones por un valor de USD 23.7 M.
- Convergent Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 23.2 M.
- La mayor reducción de Convergent Wealth Advisors durante T3 2015 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 5.47 M.
- Convergent Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T3 2015, con una venta estimada de USD 26.2 M.
- Las diez principales posiciones de Convergent Wealth Advisors representan 84% de su cartera de USD 442 M en T3 2015.
- Convergent Wealth Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Convergent Wealth Advisors aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 442 M.
Según el Informe 13F de Convergent Wealth Advisors correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.