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FutureAdvisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 617 M
Rotación
17.19%
Rendimiento estimado a 1 año
6.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 617 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.7 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 93.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.11%
Posición
64
Nuevas
3
Aumentadas
33
Reducidas
17
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.82 M |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 6.3 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 938 k |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+USD 495 k |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 489 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.28% |
| 2 | Tecnología | 0.38% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.14% |
| 4 | Energía | 0.06% |
| 5 | Finanzas | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 54.2 M | 8.79% |
546,091
+88,719
| +19% | +USD 8.82 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 52.2 M | 8.46% |
1,307,617
+338,381
| +35% | +USD 14.5 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 41.2 M | 6.68% |
375,613
+38,410
| +11% | +USD 4.19 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 31.4 M | 5.09% |
162,751
+25,687
| +19% | +USD 5.24 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 30.4 M | 4.93% |
595,792
+85,160
| +17% | +USD 4.52 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 29 M | 4.71% |
1,222,041
+244,654
| +25% | +USD 6.3 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 28.3 M | 4.59% |
536,387
+57,325
| +12% | +USD 3.25 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 27 M | 4.37% |
814,812
+289,035
| +55% | +USD 10.5 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 26.9 M | 4.36% |
319,907
+6,171
| +2% | +USD 552 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 25.5 M | 4.13% |
550,422
+42,568
| +8% | +USD 2.15 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 25.1 M | 4.07% |
525,271
+75,168
| +17% | +USD 3.75 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 24.5 M | 3.97% |
462,616
+96,111
| +26% | +USD 5.07 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 22.5 M | 3.65% |
297,852
-2,844
| -0.9% | -USD 218 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 19.5 M | 3.17% |
1,471,071
+359,331
| +32% | +USD 5.03 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 17.8 M | 2.89% |
879,722
+33,263
| +4% | +USD 728 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 16.9 M | 2.74% |
219,721
+62,618
| +40% | +USD 5.09 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1322 M
| USD 16.2 M | 2.62% |
355,334
-25,978
| -7% | -USD 1.17 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 15.6 M | 2.53% |
838,014
+247,054
| +42% | +USD 4.63 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11.1 M | 1.8% |
311,804
+65,223
| +26% | +USD 2.51 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.2 M | 1.66% |
103,711
+13,697
| +15% | +USD 1.44 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 10.2 M | 1.65% |
210,888
-28,117
| -12% | -USD 1.36 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.8 M | 1.59% |
183,638
+12,262
| +7% | +USD 696 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 9.18 M | 1.49% |
670,774
+209,744
| +45% | +USD 3.08 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 9.05 M | 1.47% |
1,170,774
+247,260
| +27% | +USD 2.03 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 7.37 M | 1.2% |
282,738
+23,850
| +9% | +USD 619 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BMCMI
GACM
DCM
CWA
TCM
BACM
Revisión del portafolio de FutureAdvisor en T3 2015
Al cierre de T3 2015, FutureAdvisor mantenía 64 posiciones por un valor de USD 617 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
FutureAdvisor destinó USD 93.5 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 5,930 acciones con un valor de USD 522 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, por un valor estimado de USD 1.36 M.
- La mayor compra de FutureAdvisor en T3 2015 fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 5,930 acciones por un valor de USD 522 k.
- FutureAdvisor fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 14.5 M.
- La mayor reducción de FutureAdvisor durante T3 2015 fue en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- FutureAdvisor cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2015, con una venta estimada de USD 938 k.
- Las diez principales posiciones de FutureAdvisor representan 56% de su cartera de USD 617 M en T3 2015.
- FutureAdvisor abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2015.
- El valor de la cartera de FutureAdvisor aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 617 M.
Según el Informe 13F de FutureAdvisor correspondiente a T3 2015, presentado el 17 nov 2015.