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FutureAdvisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 617 M
Rotación
17.19%
Rendimiento estimado a 1 año
6.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 617 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.7 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 93.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.11%
Posición
64
Nuevas
3
Aumentadas
33
Reducidas
17
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.82 M |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 6.3 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 938 k |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+USD 495 k |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 489 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.28% |
| 2 | Tecnología | 0.38% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.14% |
| 4 | Energía | 0.06% |
| 5 | Finanzas | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 260 k | 0.04% |
4,538
-210
| -4% | -USD 13 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 252 k | 0.04% |
2,800
-24
| -0.8% | -USD 2.2 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 230 k | 0.04% |
13,734
+1,974
| +17% | +USD 35 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
TPLM
54
Dejó de cotizar
Triangle Petroleum Corporation
TPLM
| USD 16 k | ﹤0.01% |
+11,225
| Nuevas | +USD 37.7 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
PLM
55
Dejó de cotizar
PolyMet Mining Corp.
PLM
| USD 10 k | ﹤0.01% |
1,480
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
VRNG
56
Dejó de cotizar
VRINGO, INC COM STK NEW (DE)
VRNG
| USD 6 k | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| – | – |
-9,260
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
58
IBM
IBM
USD 219 mil M
| – | – |
-1,534
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
59
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2994 M
| – | – |
-4,538
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
|
60
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| – | – |
-8,154
| Cerradas | -USD 938 k | – |
|
61
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| – | – |
-18,885
| Cerradas | -USD 308 k | – |
|
62
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| – | – |
-7,423
| Cerradas | -USD 351 k | – |
|
63
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| – | – |
-4,057
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
|
MM
64
Dejó de cotizar
MILLENNIAL MEDIA INC COM STK (DE)
MM
| – | – |
-10,500
| Cerradas | -USD 17 k | – |
|
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Revisión del portafolio de FutureAdvisor en T3 2015
Al cierre de T3 2015, FutureAdvisor mantenía 64 posiciones por un valor de USD 617 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
FutureAdvisor destinó USD 93.5 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 5,930 acciones con un valor de USD 522 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, por un valor estimado de USD 1.36 M.
- La mayor compra de FutureAdvisor en T3 2015 fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 5,930 acciones por un valor de USD 522 k.
- FutureAdvisor fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 14.5 M.
- La mayor reducción de FutureAdvisor durante T3 2015 fue en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- FutureAdvisor cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2015, con una venta estimada de USD 938 k.
- Las diez principales posiciones de FutureAdvisor representan 56% de su cartera de USD 617 M en T3 2015.
- FutureAdvisor abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2015.
- El valor de la cartera de FutureAdvisor aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 617 M.
Según el Informe 13F de FutureAdvisor correspondiente a T3 2015, presentado el 17 nov 2015.