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FutureAdvisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 617 M
Rotación
17.19%
Rendimiento estimado a 1 año
6.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 294 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 289 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.34%
Posición
53
Nuevas
52
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 20.5 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 19.2 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 18.7 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.49% |
| 2 | Tecnología | 0.75% |
| 3 | Salud | 0.34% |
| 4 | Industriales | 0.19% |
| 5 | Energía | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 24.6 M | 8.39% |
+524,179
| Nuevas | +USD 25.6 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 24.4 M | 8.33% |
+1,056,654
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 20.3 M | 6.9% |
+204,903
| Nuevas | +USD 20.5 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 19.2 M | 6.54% |
+174,666
| Nuevas | +USD 19.2 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 19.1 M | 6.5% |
+203,635
| Nuevas | +USD 18.7 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.9 mil M
| USD 18.6 M | 6.33% |
+229,600
| Nuevas | +USD 18 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.7 mil M
| USD 17.9 M | 6.09% |
+350,116
| Nuevas | +USD 18.5 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 13.8 M | 4.71% |
+345,732
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 12.7 M | 4.32% |
+61,415
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3273 M
| USD 12.4 M | 4.23% |
+231,852
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1328 M
| USD 11.1 M | 3.8% |
+231,062
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 9.9 M | 3.36% |
+172,876
| Nuevas | +USD 9.44 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 8.82 M | 3% |
+159,832
| Nuevas | +USD 9.06 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 8.1 M | 2.76% |
+95,905
| Nuevas | +USD 7.92 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 7.52 M | 2.56% |
+161,267
| Nuevas | +USD 7.61 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 6.5 M | 2.21% |
+272,191
| Nuevas | +USD 6.8 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 5.76 M | 1.96% |
+51,532
| Nuevas | +USD 5.82 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 699 mil M
| USD 5.73 M | 1.95% |
+54,189
| Nuevas | +USD 5.61 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 561 M
| USD 5.56 M | 1.89% |
+107,086
| Nuevas | +USD 5.61 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 230 M
| USD 4.65 M | 1.58% |
+111,603
| Nuevas | +USD 4.68 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 4.56 M | 1.55% |
+85,779
| Nuevas | +USD 4.51 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 4.56 M | 1.55% |
+120,084
| Nuevas | +USD 4.65 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.4 mil M
| USD 4.01 M | 1.37% |
+34,452
| Nuevas | +USD 3.92 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 3.01 M | 1.03% |
+117,519
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.4 mil M
| USD 2.91 M | 0.99% |
+30,743
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GACM
DCM
CWA
TCM
BACM
Revisión del portafolio de FutureAdvisor en T4 2014
T4 2014 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de FutureAdvisor, que reveló 53 posiciones con un valor de USD 294 M. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 524,179 acciones con un valor de USD 24.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, seguida de Tecnología y Salud.
- La mayor compra de FutureAdvisor en T4 2014 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 524,179 acciones por un valor de USD 24.6 M.
- Las diez principales posiciones de FutureAdvisor representan 62% de su cartera de USD 294 M en T4 2014.
- FutureAdvisor reportó 53 posiciones en T4 2014, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de FutureAdvisor correspondiente a T4 2014, presentado el 13 feb 2015.