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FutureAdvisor 投資組合持股
AUM
US$6.17億
週轉率
17.19%
1年估算報酬率
6.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.51%
1年估算報酬率
-6.57%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.94億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.89億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.34%
持股
53
新
52
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2559萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$2052萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1922萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1866萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.49% |
| 2 | 資訊科技 | 0.75% |
| 3 | 醫療保健 | 0.34% |
| 4 | 工業 | 0.19% |
| 5 | 能源 | 0.12% |
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FutureAdvisor的2014年第4季投資組合回顧
2014年第4季是目前有紀錄以來，FutureAdvisor首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了53個持倉，價值US$2.94億。 其前十大持股占投資組合的62%。
其最大持股為iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共524,179股，價值US$2462萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，其次是資訊科技和醫療保健。
- FutureAdvisor在2014年第4季最大筆買進的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共買進524,179股，價值US$2462萬。
- 在2014年第4季，FutureAdvisor的投資組合規模為US$2.94億，前十大持股占62%。
- FutureAdvisor在2014年第4季揭露了53個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據FutureAdvisor的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月13日提交。