我們已在上線！
進一步了解
FutureAdvisor 投資組合持股
AUM
US$6.17億
週轉率
17.19%
1年估算報酬率
6.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.05%
1年估算報酬率
-6.57%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.7億
AUM 成長
+US$1.48億
(+35%)
資金流向
+US$1.55億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
27.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.01%
持股
66
新
9
增持
36
減碼
14
已平倉
5
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1694萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$1682萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1249萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$931萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$930萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$603萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$206萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$98.6萬 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$72.3萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$48.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.31% |
| 2 | 資訊科技 | 0.44% |
| 3 | 通訊服務 | 0.09% |
| 4 | 能源 | 0.06% |
| 5 | 工業 | 0.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$4663萬 | 8.18% |
969,236
+183,913
| +23% | +US$931萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$4566萬 | 8.01% |
457,372
+169,686
| +59% | +US$1694萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$3652萬 | 6.41% |
337,203
+78,987
| +31% | +US$869萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$2913萬 | 5.11% |
313,736
+32,462
| +12% | +US$306萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$2862萬 | 5.02% |
137,064
+42,512
| +45% | +US$900萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$2845萬 | 4.99% |
510,632
+153,795
| +43% | +US$894萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$2812萬 | 4.93% |
479,062
+205,434
| +75% | +US$1249萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$2667萬 | 4.68% |
507,854
+76,177
| +18% | +US$420萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$2625萬 | 4.61% |
977,387
+607,149
| +164% | +US$1682萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$2314萬 | 4.06% |
450,103
+178,344
| +66% | +US$930萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367億
| US$2283萬 | 4.01% |
300,696
+31,381
| +12% | +US$251萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$2149萬 | 3.77% |
525,777
+127,287
| +32% | +US$547萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$2070萬 | 3.63% |
846,459
+298,021
| +54% | +US$763萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834億
| US$1914萬 | 3.36% |
366,505
+160,964
| +78% | +US$854萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
15
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3億
| US$1700萬 | 2.98% |
381,312
+73,100
| +24% | +US$334萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
16
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$1607萬 | 2.82% |
1,111,740
+495,630
| +80% | +US$729萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$1320萬 | 2.32% |
157,103
+45,928
| +41% | +US$392萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1162萬 | 2.04% |
239,005
+16,375
| +7% | +US$79.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
19
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$108億
| US$1090萬 | 1.91% |
590,960
+355,948
| +151% | +US$686萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$1015萬 | 1.78% |
171,376
-101,974
| -37% | -US$603萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$984萬 | 1.73% |
246,581
+84,261
| +52% | +US$348萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$970萬 | 1.7% |
90,014
+12,901
| +17% | +US$141萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.5億
| US$808萬 | 1.42% |
256,395
+159,529
| +165% | +US$507萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451億
| US$779萬 | 1.37% |
923,514
+206,808
| +29% | +US$177萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
25
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.61億
| US$717萬 | 1.26% |
137,488
+20,703
| +18% | +US$108萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
相似基金
GACM
DCM
CWA
TCM
BACM
FutureAdvisor的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，FutureAdvisor持有66個部位，價值US$5.7億，較前一季的US$4.22億增加35%。 其前十大持股占投資組合的56%。
FutureAdvisor在2015年第2季投入US$1.55億淨新增資金，建立9個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Pure Growth ETF：共18,885股，價值US$30.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$603萬。
- FutureAdvisor在2015年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Pure Growth ETF：共買進18,885股，價值US$30.8萬。
- FutureAdvisor在2015年第2季增持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1694萬。
- FutureAdvisor在2015年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$603萬。
- FutureAdvisor於2015年第2季完全出清Berkshire Hathaway Class B，估計賣出金額為US$43.5萬。
- 在2015年第2季，FutureAdvisor的投資組合規模為US$5.7億，前十大持股占56%。
- FutureAdvisor在2015年第2季新增了9個部位，並平倉5個部位。
- FutureAdvisor的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$5.7億。
根據FutureAdvisor的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月14日提交。