FutureAdvisor ポートフォリオ保有銘柄

FutureAdvisorの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第2四半期時点で、FutureAdvisorは66銘柄を保有し、保有額は$5.7億でした。前四半期の$4.22億から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

FutureAdvisorは2015年第2四半期に純新規資金として$1.55億を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Pure Growth ETFで、保有株数は18,885株、評価額は$30.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$603万相当を売却しました。

• FutureAdvisorが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Pure Growth ETFで、株数は18,885株、評価額は$30.8万でした。
• FutureAdvisorは2015年第2四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1694万でした。
• FutureAdvisorが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$603万相当を減らしました。
• FutureAdvisorは2015年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.5万でした。
• 2015年第2四半期時点で、FutureAdvisorの上位10銘柄は、運用資産総額$5.7億のポートフォリオの56%を占めています。
• FutureAdvisorは2015年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• FutureAdvisorのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$5.7億となりました。

2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のFutureAdvisorの 13F報告書 に基づいています。