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FutureAdvisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 617 M
Rotación
17.19%
Rendimiento estimado a 1 año
6.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.05%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 570 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 148 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 155 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.01%
Posición
66
Nuevas
9
Aumentadas
36
Reducidas
14
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 9.31 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 9.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 6.03 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.06 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 986 k |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+USD 723 k |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 484 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.31% |
| 2 | Tecnología | 0.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.09% |
| 4 | Energía | 0.06% |
| 5 | Industriales | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 46.6 M | 8.18% |
969,236
+183,913
| +23% | +USD 9.31 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 45.7 M | 8.01% |
457,372
+169,686
| +59% | +USD 16.9 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 36.5 M | 6.41% |
337,203
+78,987
| +31% | +USD 8.69 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 29.1 M | 5.11% |
313,736
+32,462
| +12% | +USD 3.06 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 28.6 M | 5.02% |
137,064
+42,512
| +45% | +USD 9 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 28.5 M | 4.99% |
510,632
+153,795
| +43% | +USD 8.94 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 28.1 M | 4.93% |
479,062
+205,434
| +75% | +USD 12.5 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 26.7 M | 4.68% |
507,854
+76,177
| +18% | +USD 4.2 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 26.3 M | 4.61% |
977,387
+607,149
| +164% | +USD 16.8 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 23.1 M | 4.06% |
450,103
+178,344
| +66% | +USD 9.3 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 22.8 M | 4.01% |
300,696
+31,381
| +12% | +USD 2.51 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 21.5 M | 3.77% |
525,777
+127,287
| +32% | +USD 5.47 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 20.7 M | 3.63% |
846,459
+298,021
| +54% | +USD 7.63 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 19.1 M | 3.36% |
366,505
+160,964
| +78% | +USD 8.54 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1322 M
| USD 17 M | 2.98% |
381,312
+73,100
| +24% | +USD 3.34 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 16.1 M | 2.82% |
1,111,740
+495,630
| +80% | +USD 7.29 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 13.2 M | 2.32% |
157,103
+45,928
| +41% | +USD 3.92 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 11.6 M | 2.04% |
239,005
+16,375
| +7% | +USD 797 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 10.9 M | 1.91% |
590,960
+355,948
| +151% | +USD 6.86 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 10.1 M | 1.78% |
171,376
-101,974
| -37% | -USD 6.03 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.8 M | 1.73% |
246,581
+84,261
| +52% | +USD 3.48 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 9.7 M | 1.7% |
90,014
+12,901
| +17% | +USD 1.41 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 8.08 M | 1.42% |
256,395
+159,529
| +165% | +USD 5.07 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 7.79 M | 1.37% |
923,514
+206,808
| +29% | +USD 1.77 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 556 M
| USD 7.17 M | 1.26% |
137,488
+20,703
| +18% | +USD 1.08 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BMCMI
GACM
DCM
CWA
TCM
BACM
Revisión del portafolio de FutureAdvisor en T2 2015
Al cierre de T2 2015, FutureAdvisor mantenía 66 posiciones por un valor de USD 570 M, un aumento de 35% frente a los USD 422 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
FutureAdvisor destinó USD 155 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Pure Growth ETF: 18,885 acciones con un valor de USD 308 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 6.03 M.
- La mayor compra de FutureAdvisor en T2 2015 fue Invesco S&P 500 Pure Growth ETF: 18,885 acciones por un valor de USD 308 k.
- FutureAdvisor fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 16.9 M.
- La mayor reducción de FutureAdvisor durante T2 2015 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 6.03 M.
- FutureAdvisor cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class B en T2 2015, con una venta estimada de USD 435 k.
- Las diez principales posiciones de FutureAdvisor representan 56% de su cartera de USD 570 M en T2 2015.
- FutureAdvisor abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2015.
- El valor de la cartera de FutureAdvisor aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 570 M.
Según el Informe 13F de FutureAdvisor correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.