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FutureAdvisor Ativos da carteira
AUM
US$ 617 mi
Giro
17,19%
Retorno est. (1 ano)
6,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,05%
Retorno est. (1 ano)
-6,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 570 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 148 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 155 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
27,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,01%
Posição
66
Nova
9
Aumentada
36
Reduzida
14
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 9,31 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 9,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 6,03 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 2,06 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 986 mil |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$ 723 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 484 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,31% |
| 2 | Tecnologia | 0,44% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,09% |
| 4 | Energia | 0,06% |
| 5 | Industriais | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 46,6 mi | 8,18% |
969.236
+183.913
| +23% | +US$ 9,31 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 45,7 mi | 8,01% |
457.372
+169.686
| +59% | +US$ 16,9 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 36,5 mi | 6,41% |
337.203
+78.987
| +31% | +US$ 8,69 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 29,1 mi | 5,11% |
313.736
+32.462
| +12% | +US$ 3,06 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 28,6 mi | 5,02% |
137.064
+42.512
| +45% | +US$ 9 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 28,5 mi | 4,99% |
510.632
+153.795
| +43% | +US$ 8,94 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 28,1 mi | 4,93% |
479.062
+205.434
| +75% | +US$ 12,5 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 26,7 mi | 4,68% |
507.854
+76.177
| +18% | +US$ 4,2 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 26,3 mi | 4,61% |
977.387
+607.149
| +164% | +US$ 16,8 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 23,1 mi | 4,06% |
450.103
+178.344
| +66% | +US$ 9,3 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 22,8 mi | 4,01% |
300.696
+31.381
| +12% | +US$ 2,51 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 21,5 mi | 3,77% |
525.777
+127.287
| +32% | +US$ 5,47 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 20,7 mi | 3,63% |
846.459
+298.021
| +54% | +US$ 7,63 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 19,1 mi | 3,36% |
366.505
+160.964
| +78% | +US$ 8,54 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,32 bi
| US$ 17 mi | 2,98% |
381.312
+73.100
| +24% | +US$ 3,34 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 16,1 mi | 2,82% |
1.111.740
+495.630
| +80% | +US$ 7,29 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 13,2 mi | 2,32% |
157.103
+45.928
| +41% | +US$ 3,92 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 11,6 mi | 2,04% |
239.005
+16.375
| +7% | +US$ 797 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 10,9 mi | 1,91% |
590.960
+355.948
| +151% | +US$ 6,86 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 10,1 mi | 1,78% |
171.376
-101.974
| -37% | -US$ 6,03 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 9,8 mi | 1,73% |
246.581
+84.261
| +52% | +US$ 3,48 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 9,7 mi | 1,7% |
90.014
+12.901
| +17% | +US$ 1,41 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 8,08 mi | 1,42% |
256.395
+159.529
| +165% | +US$ 5,07 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 7,79 mi | 1,37% |
923.514
+206.808
| +29% | +US$ 1,77 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 556 mi
| US$ 7,17 mi | 1,26% |
137.488
+20.703
| +18% | +US$ 1,08 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BMCMI
GACM
DCM
CWA
TCM
BACM
Revisão da carteira de FutureAdvisor no T2 2015
No fechamento de T2 2015, FutureAdvisor detinha 66 posições avaliadas em US$ 570 mi, alta de 35% em relação a US$ 422 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
FutureAdvisor alocou US$ 155 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 9 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Pure Growth ETF: 18.885 ações no valor de US$ 308 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 6,03 mi.
- A maior compra de FutureAdvisor no T2 2015 foi Invesco S&P 500 Pure Growth ETF: 18.885 ações no valor de US$ 308 mil.
- FutureAdvisor foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
- A maior redução de FutureAdvisor em T2 2015 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 6,03 mi.
- FutureAdvisor encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 435 mil.
- As dez maiores posições de FutureAdvisor representam 56% de sua carteira de US$ 570 mi no T2 2015.
- FutureAdvisor abriu 9 novas posições e encerrou 5 em T2 2015.
- O valor da carteira de FutureAdvisor subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 570 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FutureAdvisor referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.