Estamos no ar no !
Saiba mais
FutureAdvisor Ativos da carteira
AUM
US$ 617 mi
Giro
17,19%
Retorno est. (1 ano)
6,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,09%
Retorno est. (1 ano)
-6,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 422 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 129 mi
(+44%)
Fluxo de capital
+US$ 132 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
31,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,58%
Posição
65
Nova
12
Aumentada
39
Reduzida
5
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,28 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,22 mi |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 7,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$ 649 mil |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 501 mil |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 349 mil |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 336 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,97% |
| 2 | Tecnologia | 0,63% |
| 3 | Financeiro | 0,18% |
| 4 | Energia | 0,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 37,9 mi | 8,98% |
785.323
+261.144
| +50% | +US$ 12,5 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 28,7 mi | 6,8% |
258.216
+83.550
| +48% | +US$ 9,28 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 28,5 mi | 6,75% |
287.686
+82.783
| +40% | +US$ 8,22 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 25,9 mi | 6,14% |
281.274
+77.639
| +38% | +US$ 7,21 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 23 mi | 5,45% |
431.677
+81.561
| +23% | +US$ 4,28 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 22,7 mi | 5,39% |
269.315
+39.715
| +17% | +US$ 3,37 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 20,1 mi | 4,76% |
356.837
+124.985
| +54% | +US$ 6,97 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 19,6 mi | 4,64% |
94.552
+33.137
| +54% | +US$ 6,89 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 16,3 mi | 3,85% |
398.490
+52.758
| +15% | +US$ 2,15 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 16,1 mi | 3,82% |
273.350
+100.474
| +58% | +US$ 5,76 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 16 mi | 3,79% |
273.628
+113.796
| +71% | +US$ 6,53 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,33 bi
| US$ 14 mi | 3,32% |
308.212
+77.150
| +33% | +US$ 3,6 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 13,4 mi | 3,17% |
271.759
+110.492
| +69% | +US$ 5,34 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 13,4 mi | 3,16% |
548.438
+276.247
| +101% | +US$ 6,71 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 11,1 mi | 2,63% |
205.541
+119.762
| +140% | +US$ 6,44 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 10,8 mi | 2,56% |
222.630
+178.234
| +401% | +US$ 8,63 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 9,8 mi | 2,33% |
370.238
+252.719
| +215% | +US$ 6,65 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 9,3 mi | 2,2% |
111.175
+15.270
| +16% | +US$ 1,28 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 8,89 mi | 2,11% |
616.110
+496.416
| +415% | +US$ 7,23 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 8,27 mi | 1,96% |
77.113
+22.924
| +42% | +US$ 2,45 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 6,46 mi | 1,53% |
162.320
+42.236
| +35% | +US$ 1,66 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
22
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 561 mi
| US$ 6,07 mi | 1,44% |
116.785
+9.699
| +9% | +US$ 503 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 6,02 mi | 1,43% |
716.706
+553.566
| +339% | +US$ 4,63 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 5,34 mi | 1,26% |
47.109
-4.423
| -9% | -US$ 501 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 4,93 mi | 1,17% |
40.418
+5.966
| +17% | +US$ 707 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
GACM
DCM
CWA
TCM
BACM
Revisão da carteira de FutureAdvisor no T1 2015
No fechamento de T1 2015, FutureAdvisor detinha 65 posições avaliadas em US$ 422 mi, alta de 44% em relação a US$ 294 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
FutureAdvisor alocou US$ 132 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 12 novas posições e aumentando 39 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 3.030 ações no valor de US$ 435 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior compra de FutureAdvisor no T1 2015 foi Berkshire Hathaway Class B: 3.030 ações no valor de US$ 435 mil.
- FutureAdvisor foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 12,5 mi.
- A maior redução de FutureAdvisor em T1 2015 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 11,5 mi.
- FutureAdvisor encerrou totalmente sua posição em HP no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 649 mil.
- As dez maiores posições de FutureAdvisor representam 57% de sua carteira de US$ 422 mi no T1 2015.
- FutureAdvisor abriu 12 novas posições e encerrou 7 em T1 2015.
- O valor da carteira de FutureAdvisor subiu 44% em relação ao trimestre anterior, para US$ 422 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FutureAdvisor referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.