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FutureAdvisor 投資組合持股
AUM
US$6.17億
週轉率
17.19%
1年估算報酬率
6.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.09%
1年估算報酬率
-6.57%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.22億
AUM 成長
+US$1.29億
(+44%)
資金流向
+US$1.32億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
31.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.58%
持股
65
新
12
增持
39
減碼
5
已平倉
7
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1250萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$928萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$863萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$822萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$723萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1152萬 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$64.9萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$50.1萬 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$34.9萬 |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$33.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.97% |
| 2 | 資訊科技 | 0.63% |
| 3 | 金融 | 0.18% |
| 4 | 能源 | 0.09% |
| 5 | 通訊服務 | 0.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1474億
| US$3790萬 | 8.98% |
785,323
+261,144
| +50% | +US$1250萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398億
| US$2869萬 | 6.8% |
258,216
+83,550
| +48% | +US$928萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$2851萬 | 6.75% |
287,686
+82,783
| +40% | +US$822萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$2594萬 | 6.14% |
281,274
+77,639
| +38% | +US$721萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$156億
| US$2300萬 | 5.45% |
863,354
+163,122
| +23% | +US$428萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$393億
| US$2274萬 | 5.39% |
269,315
+39,715
| +17% | +US$337萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
7
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.8億
| US$2011萬 | 4.76% |
356,837
+124,985
| +54% | +US$697萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8835億
| US$1957萬 | 4.64% |
94,552
+33,137
| +54% | +US$689萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1189億
| US$1626萬 | 3.85% |
398,490
+52,758
| +15% | +US$215萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1072億
| US$1614萬 | 3.82% |
273,350
+100,474
| +58% | +US$576萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1939億
| US$1599萬 | 3.79% |
273,628
+113,796
| +71% | +US$653萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
12
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$10.4億
| US$1403萬 | 3.32% |
308,212
+77,150
| +33% | +US$360萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$130億
| US$1340萬 | 3.17% |
271,759
+110,492
| +69% | +US$534萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$122億
| US$1336萬 | 3.16% |
548,438
+276,247
| +101% | +US$671萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$841億
| US$1112萬 | 2.63% |
205,541
+119,762
| +140% | +US$644萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1079萬 | 2.56% |
222,630
+178,234
| +401% | +US$863萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$262億
| US$984萬 | 2.33% |
370,238
+252,719
| +215% | +US$665萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1970億
| US$930萬 | 2.2% |
111,175
+15,270
| +16% | +US$128萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159億
| US$889萬 | 2.11% |
616,110
+496,416
| +415% | +US$723萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6942億
| US$827萬 | 1.96% |
77,113
+22,924
| +42% | +US$245萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2322億
| US$646萬 | 1.53% |
162,320
+42,236
| +35% | +US$166萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
22
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.7億
| US$607萬 | 1.44% |
116,785
+9,699
| +9% | +US$50.3萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448億
| US$602萬 | 1.43% |
716,706
+553,566
| +339% | +US$463萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$534萬 | 1.26% |
47,109
-4,423
| -9% | -US$50.1萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$800億
| US$493萬 | 1.17% |
40,418
+5,966
| +17% | +US$70.7萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
相似基金
GACM
DCM
CWA
TCM
BACM
FutureAdvisor的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，FutureAdvisor持有65個部位，價值US$4.22億，較前一季的US$2.94億增加44%。 其前十大持股占投資組合的57%。
FutureAdvisor在2015年第1季投入US$1.32億淨新增資金，建立12個新部位，並加碼39個既有持股。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class B：共3,030股，價值US$43.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$1152萬。
- FutureAdvisor在2015年第1季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進3,030股，價值US$43.5萬。
- FutureAdvisor在2015年第1季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1250萬。
- FutureAdvisor在2015年第1季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$1152萬。
- FutureAdvisor於2015年第1季完全出清HP，估計賣出金額為US$64.9萬。
- 在2015年第1季，FutureAdvisor的投資組合規模為US$4.22億，前十大持股占57%。
- FutureAdvisor在2015年第1季新增了12個部位，並平倉7個部位。
- FutureAdvisor的投資組合價值較前一季上升44%，達到US$4.22億。
根據FutureAdvisor的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月15日提交。