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FutureAdvisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 617 M
Rotación
17.19%
Rendimiento estimado a 1 año
6.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.09%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 422 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 129 M
(+44%)
Flujo de capital
+USD 132 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.58%
Posición
65
Nuevas
12
Aumentadas
39
Reducidas
5
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.28 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.22 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 7.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
HP
HPQ
|
+USD 649 k |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 501 k |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 349 k |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+USD 336 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.97% |
| 2 | Tecnología | 0.63% |
| 3 | Finanzas | 0.18% |
| 4 | Energía | 0.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 37.9 M | 8.98% |
785,323
+261,144
| +50% | +USD 12.5 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 28.7 M | 6.8% |
258,216
+83,550
| +48% | +USD 9.28 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 28.5 M | 6.75% |
287,686
+82,783
| +40% | +USD 8.22 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.5 mil M
| USD 25.9 M | 6.14% |
281,274
+77,639
| +38% | +USD 7.21 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 23 M | 5.45% |
431,677
+81,561
| +23% | +USD 4.28 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 22.7 M | 5.39% |
269,315
+39,715
| +17% | +USD 3.37 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3267 M
| USD 20.1 M | 4.76% |
356,837
+124,985
| +54% | +USD 6.97 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 879 mil M
| USD 19.6 M | 4.64% |
94,552
+33,137
| +54% | +USD 6.89 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 16.3 M | 3.85% |
398,490
+52,758
| +15% | +USD 2.15 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 16.1 M | 3.82% |
273,350
+100,474
| +58% | +USD 5.76 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 16 M | 3.79% |
273,628
+113,796
| +71% | +USD 6.53 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1334 M
| USD 14 M | 3.32% |
308,212
+77,150
| +33% | +USD 3.6 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 13.4 M | 3.17% |
271,759
+110,492
| +69% | +USD 5.34 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 13.4 M | 3.16% |
548,438
+276,247
| +101% | +USD 6.71 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 11.1 M | 2.63% |
205,541
+119,762
| +140% | +USD 6.44 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 10.8 M | 2.56% |
222,630
+178,234
| +401% | +USD 8.63 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 9.8 M | 2.33% |
370,238
+252,719
| +215% | +USD 6.65 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 9.3 M | 2.2% |
111,175
+15,270
| +16% | +USD 1.28 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 8.89 M | 2.11% |
616,110
+496,416
| +415% | +USD 7.23 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.27 M | 1.96% |
77,113
+22,924
| +42% | +USD 2.45 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 6.46 M | 1.53% |
162,320
+42,236
| +35% | +USD 1.66 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
22
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 563 M
| USD 6.07 M | 1.44% |
116,785
+9,699
| +9% | +USD 503 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 6.02 M | 1.43% |
716,706
+553,566
| +339% | +USD 4.63 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 5.34 M | 1.26% |
47,109
-4,423
| -9% | -USD 501 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 4.93 M | 1.17% |
40,418
+5,966
| +17% | +USD 707 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
GACM
DCM
CWA
TCM
BACM
Revisión del portafolio de FutureAdvisor en T1 2015
Al cierre de T1 2015, FutureAdvisor mantenía 65 posiciones por un valor de USD 422 M, un aumento de 44% frente a los USD 294 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
FutureAdvisor destinó USD 132 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 3,030 acciones con un valor de USD 435 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab International Equity ETF, por un valor estimado de USD 11.5 M.
- La mayor compra de FutureAdvisor en T1 2015 fue Berkshire Hathaway Class B: 3,030 acciones por un valor de USD 435 k.
- FutureAdvisor fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 12.5 M.
- La mayor reducción de FutureAdvisor durante T1 2015 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 11.5 M.
- FutureAdvisor cerró por completo su posición en HP en T1 2015, con una venta estimada de USD 649 k.
- Las diez principales posiciones de FutureAdvisor representan 57% de su cartera de USD 422 M en T1 2015.
- FutureAdvisor abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2015.
- El valor de la cartera de FutureAdvisor aumentó 44% respecto al trimestre anterior, hasta USD 422 M.
Según el Informe 13F de FutureAdvisor correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.