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Relational Investors Posiciones de la cartera
AUM
USD 840 M
Rotación
30%
Rendimiento estimado a 1 año
0.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 840 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 768 M
(-48%)
Flujo de capital
-USD 669 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-79.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
4
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPX FLOW, Inc.
FLOW
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 4.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 220 M |
| 2 |
ESL
Esterline Technologies
ESL
|
+USD 205 M |
| 3 |
PMCS
P M C SIERRA INC
PMCS
|
+USD 92.7 M |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 86.2 M |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+USD 68.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 55.19% |
| 2 | Salud | 34.54% |
| 3 | Varios | 5.47% |
| 4 | Industriales | 4.8% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 363 M | 43.14% |
4,946,670
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 290 M | 34.54% |
7,418,332
-5,550,000
| -43% | -USD 220 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
USD 81.7 mil M
| USD 101 M | 12.05% |
2,418,076
-2,000,000
| -45% | -USD 86.2 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| USD 30 M | 3.56% |
+870,182
| Nuevas | +USD 29.6 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
PMCS
5
Dejó de cotizar
P M C SIERRA INC
PMCS
| USD 24.8 M | 2.95% |
3,657,795
-13,649,376
| -79% | -USD 92.7 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 13.3 M | 1.58% |
69,400
+39,800
| +134% | +USD 8.07 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
SPX Corp
SPXC
USD 8226 M
| USD 10.4 M | 1.23% |
870,182
-4,444,763
| -84% | -USD 68.2 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 7.94 M | 0.94% |
31,900
+18,500
| +138% | +USD 4.9 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ESL
9
Dejó de cotizar
Esterline Technologies
ESL
| – | – |
-2,153,543
| Cerradas | -USD 205 M | – |
|
|
MHR
10
Dejó de cotizar
MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP (DEL)
MHR
| – | – |
-20,729,080
| Cerradas | -USD 38.8 M | – |
|
Fondos similares
TCM
GHF
GACM
AH
Revisión del portafolio de Relational Investors en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Relational Investors mantenía 10 posiciones valuadas en USD 840 M, un 48% menos que los USD 1609 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Relational Investors registró retiros netos por USD 669 M en T3 2015, cerró 2 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Esterline Technologies, una posición estimada en USD 205 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 55% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Salud y Varios.
Contra la tendencia, Relational Investors abrió una nueva posición en SPX FLOW, Inc. por valor de USD 30 M.
- La mayor compra de Relational Investors en T3 2015 fue SPX FLOW, Inc.: 870,182 acciones por un valor de USD 30 M.
- Relational Investors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 8.07 M.
- La mayor reducción de Relational Investors durante T3 2015 fue en Hologic, con un recorte estimado de USD 220 M.
- Relational Investors cerró por completo su posición en Esterline Technologies en T3 2015, con una venta estimada de USD 205 M.
- Las diez principales posiciones de Relational Investors representan 100% de su cartera de USD 840 M en T3 2015.
- Relational Investors abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2015.
- El valor de la cartera de Relational Investors cayó 48% frente al trimestre anterior, hasta USD 840 M.
Según el Informe 13F de Relational Investors correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.